◆삼성증권
<신규추천종목>
- 현대차(주력차종의 신차 사이클 재개로 점유율 개선과 평균판매가격(ASP) 상승 전망. 중국 4공장을 포함한 해외 공장 증설 재개 및 밸류에이션(실적 대비 주가수준) 재평가 기대)
- 아모레퍼시픽(수익성 높은 면세점과 온라인 채널 판매 증가로 국내 실적 개선세. 높은 브랜드력을 기반으로 한 중국 화장품 시장점유율(M/S) 증가로 해외 수출 본격화)
- 삼성전자(마케팅 비용 감소와 선제적 재고조정으로 올 1분기 실적을 바닥으로 영업이익 회복 전망. 50조 원 수준의 보유현금을 활용한 주주환원정책 시행 기대감 부각. 올해 예상 순이익은 30조 원으로, 주가수익비율(PER) 7.0배 수준으로 밸류에이션 매력 보유)
- KB금융(부동산 관련 대출 비중이 커 정부의 부동산 부양정책에 따른 매출 성장 기대감 부각. 수익성 지표인 순이자마진 지표의 바닥 탈피로 올 2분기 이후 영업이익 개선세 가시화 기대. 현 주가수준은 역사적 주가순자산비율(PBR)밴드 하단인 0.6배 수준으로 밸류에이션 매력 부각)
- 태영건설(자체사업인 마산메트로시티 분양 호조와 포천 복합화력발전소 가동으로 이익 정상화 기대. SBS지분과 포천복합화력 발전소, 전주·창원부지 등 1조3000억 원 수준의 우량 자산 보유. 올해 예상 순이익은 750억 원 수준으로, PER 5.9배 수준 밸류에이션 메리트 보유)
<추천제외종목>
- OCI(단기 주가 성장 동력 약화)
- 매일유업(수출 성장 동력 약화)
- 조이맥스(종목 교체)
- 서원인텍(종목 교체)
◆현대증권
<신규추천종목>
- 리노스(키플링, 이스트팩 등 캐쥬얼 가방 패션에 대한 높은 충성도를 바탕으로 올해 큰 폭의 실적 성장 전망. CRO(임상시험수탁기관) 바이오기업인 드림씨아이에스 인수를 통한 성장 동력 확보 및 국가 재난 안전 통합망 사업 시행시 수혜 예상)
<추천제외종목>
- 차이나그레이트(손절매)
◆신한금융투자
<추천제외종목>
- 호텔신라(시세 탄력 둔화)
한경닷컴
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