(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 코스닥벤처펀드의 설정액이 출시 이후 처음으로 감소세를 나타냈다.
4일 금융투자협회에 따르면 지난 8월말 현재 97개사가 운용하는 228개 코스닥벤처펀드의 설정액은 총 2조9천628억원으로 전월 말보다 225억원(0.76%) 줄었다.
12개 공모펀드 설정액이 7천556억원이고 나머지 216개 사모펀드 설정액은 2조2천72억원으로 집계됐다.
4월 5일 출시된 코스닥벤처펀드의 전월말 대비 설정액 증가율은 5월에는 28.78%에 달했으나 6월 6.35%, 7월 1.50% 등으로 둔화하다가 지난달에 처음으로 마이너스(-)를 기록했다.
특히 공모펀드 설정액 증가율은 7월 -1.24%에 이어 8월 -2.16%로, 2개월 연속 감소세를 이어갔다.
코스닥지수가 8월 반등하자 차익실현 매물이 나온 결과로 풀이된다.
실제 펀드평가사 제로인에 따르면 코스닥벤처펀드 12개 공모 상품 가운데 최근 1개월(이하 3일 기준) 수익률이 마이너스(-)인 상품은 2개에 불과했다. 이는 최근 3개월 수익률이 플러스(+)인 상품이 2개였던 점에 비춰보면 더욱 눈에 띈다.
코스닥벤처펀드는 자산의 50% 이상을 벤처기업이나 벤처기업에서 해제된 지 7년 이내의 코스닥 상장 중소·중견 기업에 투자하는 상품이다.
펀드 자산의 15% 이상은 벤처기업의 신규 발행 주식 등에 투자하며 벤처기업의 신규 무담보 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW)도 투자 대상이다.
◇ 공모형 코스닥벤처펀드 수익률(단위: 억원·%)
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│펀드명│운용설정액│1개월 │3개월 │
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│KTB코스닥벤처[주혼]종류A │ 3,681│ 3.39│ -0.44│
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│하나UBS코스닥벤처기업&공모주[주혼-파생]ClassA │ 592│ 1.04│ -0.88│
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│에셋원공모주코스닥벤처기업[주혼-파생]종류A│ 495│ 1.87│ 2.84│
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│KB코스닥벤처기업소득공제 1(주혼)A │ 552│ 1.41│ -8.06│
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│브레인코스닥벤처(주혼)종류A │ 505│ -0.01│ -2.04│
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│현대인베스트벤처기업&IPO 1(주혼)A │ 498│ 6.10│ -3.45│
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│KTB코스닥벤처 2[주혼]종류A│ 372│ 2.36│ 0.84│
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│미래에셋코스닥벤처기업 1(주식)종류A │ 358│ -1.04│ -4.38│
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│삼성코스닥벤처플러스 1[주식]A │ 204│ 3.54│ -3.95│
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│현대코스닥벤처 1[주혼]종류A │ 121│ 4.67│ -1.84│
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│KB코스닥벤처기업 2(주혼)A │ 108│ 1.54│ -7.49│
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│하이코스닥벤처[주혼-파생]A│70│ 4.02│ -2.43│
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※ 2018.9.3 기준, 제로인 제공
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