● 핵심 포인트
- 금융주는 도널드 트럼프 대통령의 금리 규제 발언 영향으로 하락했으나, 실제 정책 시행 가능성은 낮아 단기 변동성에 그칠 것으로 예상됨.
- 카드 발행사는 타격이 크지만, 비자와 마스터카드는 거래 기반 수수료 사업으로 수혜 가능성 있음.
- 대형 은행들은 카드 사업부의 피해가 제한적이며, 경제 부양책 관점에서 긍정적 효과 기대됨.
- 반도체주는 최근 상승세가 둔화됐으나, EPS 컨센서스가 높아지며 밸류에이션이 낮아져 추가 상승 여력 있다고 평가됨.
- 비테크 기업들의 AI 도입 확대가 향후 반도체 및 관련 산업의 모멘텀을 이끌 주요 요소로 분석됨.
● 한국경제TV에 따르면, 금융주는 도널드 트럼프 미국 대통령의 금리 규제 발언으로 인해 하락세를 보였습니다. 트럼프 대통령은 카드사 금리 10% 이상 인상을 금지하고 은행 이자를 줄이겠다는 발언을 했으며, 이로 인해 금융주들이 큰 영향을 받았습니다. 그러나 전문가들은 이번 정책의 실제 시행 가능성은 낮다고 보고 있습니다. 해당 법안은 국회 절차를 거쳐야 하기 때문에 시행 확률이 낮지만, 내러티브에 따른 충격은 남아 있을 것으로 예상됩니다. 따라서 카드 발행사들은 비용 부담이 발생할 가능성이 크지만, 비자와 마스터카드 같은 결제 네트워크 시스템 사업자들은 거래량 기반의 수수료 사업으로 인해 수혜를 받을 가능성이 있습니다. 대형 은행들은 카드 사업부의 피해가 제한적이며, 경제 부양책 관점에서 긍정적인 효과를 기대하고 있습니다. 반도체주는 최근 상승세가 둔화되었지만, EPS 컨센서스가 높아지며 밸류에이션이 낮아져 추가 상승 여력이 있다고 평가되고 있습니다. 비테크 기업들의 AI 도입 확대가 향후 반도체 및 관련 산업의 모멘텀을 이끌 주요 요소로 분석되고 있습니다. 전문가들은 비테크 기업들이 영업 현금 흐름 측면에서 숨통이 트이게 된다면 추가적인 CAPEX 모멘텀이 발생할 수 있으며, 이는 반도체 업종의 모멘텀으로 이어질 수 있다고 보고 있습니다. 이러한 흐름이 유지된다면 비테크 기업들의 AI 투자에 대한 압박이 완화되고, 현재 랠리를 유지할 수 있는 요인이 될 것으로 예상됩니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
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