[출발 증시특급]
- 이슈 진단
출연 : 남광훈 교보증권 연구원
핵심 지표 `철광석 가격 지수`
- 2015년 중국, 철강 순수입국 -> 순수출국
동아시아권 철강 공급 과잉 지속
- 철광석 가격, 추가 하락 제한적 예상
- 아시아인프라투자은행 출범
호재 작용
- 중국 일대일로 프로젝트 등
대규모 인프라 투자 예상
`철강 수요 증가 기대`
1Q 실적 `양호` 전망
- 전반적, 전년 동기비 이익 개선 가능
- 원재료 투입가격 하락
- 생산 시설 합리화
비용 절감
- 고로보다 전기로 업체 수익성 `양호` 전망
- 전기로 업체
세아베스틸, 현대제철, 한국철강
밸류에이션 매력 부각
- 철강 업황의 개선 기대감
- 저금리
철강, 비철산업의 밸류에이션 매력 부각
최선호주 : POSCO(005490)
- 연결 기준 1Q 실적 전망(전년 동기비)
매출액 : 16조 원(+3.9%)
영업이익 : 8,576억 원(+17.3%)
- 올해 예상 실적 기준 PBR 0.5배
`밸류에이션 매력` 부각 예상
- 목표가 : 340,000원
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