◆ 최근 애널리스트 분석의견
- Lithium, New Beginning - 상상인증권, BUY
01월 16일 상상인증권의 김진범 애널리스트는 POSCO홀딩스에 대해 "4분기 영업이익은 2,806억원(-56.1 QoQ)을 기록하며 시장 기대치 (4,285억원)를 하회할 전망이다. 중국 탄산리튬은 지난해 7월 톤당 57,420위안을 저점으로 최근 150,500위안 (+162.1%)까지 상승했다. 특히 지난 12월부터 급등세를 시현했는데, 글로벌 ESS 수요 증가와 더불어 중국의 전력 개혁, 배터리 수출 세액공제 중단 등의 이슈가 다운스트림 수요 및 가격 개선에 대한 기대요인으로 작용했다. 또한 지난 11월까지 중국의 리튬 재고가 낮아지고 있는 상황에서, 이춘 광산의 인허가 불확실성으로 인한 공급 측의 우려가 기저에 깔려있던 점도 가격 상승에 우호적인 환경이었다. 현 중국 정부의 산업 및 공급 효율화 기조를 고려하면 현지 재고의 급격한 확대 가능성은 제한적이라고 본다. 물론 최근 글로벌 EV 성장세 둔화는 P-PLS, P-Argentina 의실적 안정화에 도전적이지만, 향후 장기적인 사업 수익성 확보를 감안하면 최근 리튬 가격 상승은 동사에 분명히 긍정적이라고 판단한다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '400,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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