◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 상선도, 미 함정 사업도 자신감 충만 - 상상인증권, BUY
01월 19일 상상인증권의 이서연 애널리스트는 HD현대중공업에 대해 "4Q25E 매출액 5조 2,644억원, 영업이익 7,176억원 전망. 톤이 달라진 실적/수주 목표 가이던스: 동사는 올해 매출 및 수주 목표 전망 공시에서 전년 이상의 강한 영업 자신감을 드러냈다. 2026년 매출 목표의 경우 24.4조로 당사 추정치 대비 -5% 낮으나 계획 환율이 1,350원으로 보수적이라는 점을 고려 시 가이던스 이상의 실적 달성이 가능할 것으로 예상한다. 또한, 수주 목표의 경우 204억불로 전년 실적 대비 36% 높은 수치이다. 특히, 조선 사업부 수주 목표는 145억불로 전년 실적 대비 +27% 높은데, 미국 함정 사업 기대치를 포함하지 않았다는 점을 고려해봤을 때 올해 주요 수주 먹거리인 LNG선 시장의 P, Q 증가를 염두해 둔 것으로 해석된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '850,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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