◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이대로만 가자 - 유안타증권, BUY
05월 08일 유안타증권의 우도형 애널리스트는 키움증권에 대해 "1Q25 지배주주순이익은 2,353억원으로 컨센서스를 7.5% 상회하였다. 컨센서스 상회는 IB 및 Trading 손익 증가에 기인한다. IB관련 손익은 부동산PF 익스포저가 2.2조 원으로 전분기 대비 약 5천억 증가하였으며 이에 따라 PF관련 수수료가 증가하였다. 부동 산PF 관련 익스포저는 향후 자본대비 50% 수준에서 관리될 전망이다. Trading 및 상품손 익은 채권 및 파생상품의 평가이익 양호하였다. 자회사 중 저축은행은 부동산PF 관련 충당금 적립으로 여전히 부진한 상황이며 2분기 역시 추가적인 충당금 적립이 예상된다. 다만 캐피탈의 실적은 개선되고 있어 연결이익은 양호한 수준이 전망된다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '172,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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