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대가들의 포트폴리오
알파벳 주식 추가 매수해 비중 늘려
로우스·치폴레 등 소비주는 매각
‘리틀 버핏’으로 불리는 빌 애크먼(사진)은 2분기에도 구글 모회사인 알파벳에 대한 투자를 이어갔다. 월가에서 인공지능(AI) 수혜주 찾기가 한창인 가운데 애크먼은 구글에 집중하는 모습이다.
애크먼이 이끄는 헤지펀드 퍼싱스퀘어캐피털이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 2분기 말 주식 보유 현황 공시(13F)에 따르면 이 회사는 2분기에 알파벳 지분 약 1억5800만달러(약 2093억5000만원)어치를 매입했다.
퍼싱스퀘어캐피털은 보통주인 ‘알파벳 클래스A’ 지분은 기존과 같이 유지하고, 우선주인 ‘알파벳 클래스C’를 130만주 담았다. 이로써 구글이 퍼싱스퀘어의 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4% 늘어 13%에 육박해졌다.
애크먼은 AI 투자 열기 속에서 견고한 성장세를 보인 빅테크(대형 기술기업)인 알파벳에 주목하고 있다. 퍼싱스퀘어캐피탈은 지난 1분기에도 알파벳 클래스A와 알파벳 클래스C를 각각 220만 주, 810만 주 매입한 바 있다.
구글 모회사인 알파벳은 연초부터 지금까지 주가가 약 45% 상승했다. 알파벳은 지난달 25일 예상을 웃도는 2분기 실적을 발표하며 장마감 후 주가가 6% 뛰기도 했다. 알파벳의 2분기 매출은 7%, 순이익은 15% 증가했다.
알파벳은 클라우드 매출이 두 자릿수로 급증하고 있는 데다 구글과 유튜브 광고 수익도 꾸준히 늘고 있다. 알파벳의 AI 조직인 '딥마인드'(DeepMind)는 사람처럼 묻고 답하는 생성형 AI를 '개인 생활 코치'로 활용할 수 있는 기능을 개발 중인 것으로 알려졌다.
애크먼은 또한 2분기 부동산 개발업체 하워드 휴즈 주식을 58만 주(약 4622만달러) 추가 매입했다. 포트폴리오 내 비중은 0.43% 줄었다. 글로벌 호텔 체인인 힐튼월드와이드 주식도 3만 주(약 492만달러) 더 사들였지만, 포트폴리오 내 비중은 0.26% 줄었다.
반면 애크먼은 주택 리모델링 용품 업체 로우스의 지분을 5억9043만달러 어치 매각했다. 이로써 퍼싱스퀘어의 로우스 지분은 1004만 주에서 747만 주로 줄었으며 포트폴리오에서 차지하는 비중은 4% 감소한 15.58%로 집계됐다.
애크먼은 최대 보유 종목인 치폴레의 지분도 1억6155만달러 어치 매각했다. 보유 지분은 103만주에서 95만주로 줄었다. 레스토랑 브랜드 인터내셔널의 지분도 6558만달러 어치 팔았다.
퍼싱스퀘어가 보유하던 캐나다퍼시픽철도는 캔자스시티 서던과의 합병으로 캐나다퍼시픽캔자스시티로 변경됐다. 지분 가치는 약 12억달러 규모다.
웨일위즈덤에 따르면 퍼싱스퀘어가 관리하는 증권 규모는 2분기말 기준 약 108억달러(약 14조 3154억원) 규모다. 퍼싱스퀘어가 2분기 알파벳 지분을 늘리긴 했지만 포트폴리오에서 높은 비중을 차지하는 주식은 치폴레, 브랜드 인터내셔널, 로우스 등 모두 소비자 관련주다.
애크먼은 2015년 헤지펀드 매니저로 업계에 발을 들인 뒤 행동주의 투자자로 이름을 알렸다. 특정 기업 지분을 공격적으로 확보해 의결권을 확보한 뒤 경영방식을 뿌리째 바꾸고 손실을 줄여 재매각하는 방식이다. 포브스는 이런 애크먼을 ‘리틀 버핏’이라고 평가하기도 했다.
애크먼은 세계 최고의 투자자 중 한 명으로 꼽힌다. 그는 이달 초엔 “미국 인플레이션이 장기적으로 2%가 아닌 3%에 머물 것으로 전망한다”며 30년물 미국 국채에 숏 베팅하고 있다고 밝히며 주목받기도 했다.
하지만 애크먼의 선택이 항상 옳았던 건 아니다. 애크먼은 지난해 넷플릭스에 투자했다가 큰 손실을 보기도 했다. 포브스에 따르면 애크먼의 순자산은 36억달러(약 4조7736만원)에 달한다.
신정은 기자 newyearis@hankyung.com
