◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이차전지 소재 A to Z 까지 - 유진투자증권, BUY(유지)
07월 17일 유진투자증권의 이유진 애널리스트는 POSCO홀딩스에 대해 "철강재 평균 판매단가(ASP)의 소폭 하락(-6천원/톤)과 투입단가의 상승(+4.9만원/톤)에도 불구, 탄소강 판매량이 64.2만톤 증가하여 고정비가 전분기 대비 600억 이상 개선되어 사업회사 포스코의 영업이익을 7,630억원으로 전망. 7/11, 이차전지 소재 Value Day에서 리튬, 니켈, 양극재, 음극재의 2030년까지의 CAPA 계획 발표. 리튬 42.3만톤, 니켈 24만톤, 양극재 100만톤, 음극재 37만톤으로 작년 대비 모든 분야에서 생산능력 계획 확장. 유진 추정에 의하면 직전 대비 리튬 사업부문 EBITDA를 2030년 기준으로 6.5조원에서 7.7조원으로 상향시키는 요인. 그러나 비전통자원 7만톤 및 광석 Off-take를 어떻게 조달(직접 투자,JV, 지분투자 등)하여 어떤 형태로 제련할 것인지(JV, 신규설립 등)에 대한 내용이 구체적으로 밝혀질 필요는 있어 2분기 실적 컨퍼런스콜에서의 추가적인 내용 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '500,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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