포스코케미칼(003670)은 17일 올해 2분기 영업실적(연결,잠정)을 공시했다.이에 따르면 매출액은 3,698억원으로 전분기 대비 4.1%(145억 1천만원) 증가했다. 같은 기간 영업이익은 167억원으로 -23.7%(-51억 9천만원) 줄었다. 당기순이익은 234억원으로 -29.0%(-95억 6천만원) 줄었다. 포스코케미칼은 포스코그룹의 내화물, 케미칼 사업 관련 전문업체로 알려져 있다.
◆ 올해 2분기 영업이익 컨센대비 -44.2% ↓
이번에 회사가 발표한 영업이익은 증권사 컨센서스보다 -44.2%(-132억 7천만원) 낮은 수준으로 167억원을 기록했다. 매출액 또한 증권사 예상치보다 -10.3%(-424억 6천만원) 낮은 수준이었다.
[표]포스코케미칼 분기 실적
◆ 3년 중 최고 매출 달성, 3년 중 최저 영업이익
이번에 발표한 포스코케미칼의 분기 매출액은 이전 3년 중 가장 높은 실적을 기록했다. 이전 최고 실적이었던 2018년 4분기 보다도 1.1%(39억 3천만원) 늘어난 것으로 나타났다. 그러나 이번 분기의 영업이익은 이전 3년 중 최저 분기 영업이익을 기록했다.
[그래프]포스코케미칼 분기별 실적 추이
◆ 올해 2분기 실적 반영 시 PER 24.1배 → 25.8배
19년 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 포스코케미칼의 PER는 종전 24.1배에서 25.8배로 높아졌고, PBR은 4.2배로 종전 4.2배와 동일하며, 자기자본이익률(ROE)은 종전 17.5%에서 16.3%로 낮아졌다.PER는 주가의 고평가·저평가를 나타내는 지표로 일반적으로 PER가 낮을수록 실적 대비 주가가 저평가된 것으로 판단한다. 주가가 하락하거나 이익이 증가하면 낮아진다.
[표]포스코케미칼 투자지표 비교
* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함
◆ 경쟁사 대비 매출액 증감률 양호, 매출액 증감률 +10.5%
경쟁사들과 전년 동기 대비 성장률을 비교해보면 포스코케미칼의 매출액 증감률은 경쟁사들의 최근 실적 대비 높은 편이다.
[표]포스코케미칼 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률
◆ 실적 발표 직전 5일간 기관 701백주 순매수, 주가 +3.5%
실적 발표 직전 5일 동안 기관은 701백주를 순매수하며 주가를 끌어 올렸다. 이에 동일 기간 동안 포스코케미칼 주가는 3.5% 상승했다.
[그래프]포스코케미칼 실적발표 직전 투자자 동향
한경로보뉴스
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