NH투자증권은 19일 동양생명에 대해 1분기 예상을 웃도는 실적 호조를 기록했다며 올해 사상 최대 이익이 전망된다고 밝혔다. 투자의견 보유(HOLD), 목표주가 1만900원을 기록했다.
한승희 연구원은 "동양생명은 1분기 순이익 1159억원을 기록해 컨센서스(예상치 평균)를 큰 폭 웃돌았다"며 "이로써 올해 순이익 연간 가이던스(2036억원)의 57%를 달성했다"고 말했다.
한 연구원은 호실적 배경에 대해 "일회성 이익과 함께 채권 운용 전략 변화로 대규모 채권 매각이 있었기 때문(매각익 1262억원)"이라며 "일회성 요인을 제외할 경우 세전 이익은 375억원으로 지난해 1~3분기 평균 이익 790억원을 밑돈다"고 설명했다.
그는 동양생명이 올해 사상 최대 순이익(2570억원)을 시현할 것으로 전망했다. 육류담보대출 관련 손실 국면이 마무리되고 있고 위험률차도 개선되고 있기 때문이다.
이어 "1분기 유상증자로 지급여력(RBC) 비율은 222.9%로 전분기대비 40.8% 상승할 것"이라며 "다만 신계약가치 증대에 있어 포트폴리오 구축, 알리안츠와의 합병 등은 리스크를 증대할 수 있다"고 강조했다.
채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com
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