[PRNewswire] 온타리오 교직원 연금계획, 4년 연속 완전적립

[PRNewswire] 온타리오 교직원 연금계획, 4년 연속 완전적립

-- 순자산, 2016년 1,756억 달러(USD)로 증가

-- 총 펀드 수익률 4.2%



[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.



(토론토 2017년 3월 29일 PRNewswire=연합뉴스) 온타리오 교직원 연금계획(Ontario Teachers' Pension Plan, 또는 온타리오 티처스(Ontario Teachers'))는 오늘 2017년 1월 1일 기준 4년 연속으로 완전적립되었으며 105%의 기금이 적립되었다는 소식을 전했다. 순자산은 전년 대비 42억 달러(USD) 증가해 2016년 1,756억 달러(USD)를 기록했다. 총 펀드 수익률은 4.2%로 3.5%의 벤치마크를 초과해 13억 달러 (USD)의 부가가치를 창출했다.



"온타리오 교직원 연금계획이 어려운 국제 경제 상황에도 4년 연속 완전히 적립되어 매우 기쁘다"면서 "장기적인 관점에서 볼 때, 연금을 지불하고 시간이 지남에 따른 자금조달 변동성을 최소화하기 위한 최선의 방법은 바로 고도로 다각화된 포트폴리오를 보유하는 것이라고 믿는다. 지난해 글로벌 통화들에 큰 변화가 있었고 이는 연금계획 자산의 단기적 가치에 영향을 미쳤다"고 해당 연금계획의 CEO이자 대표(President)인 론 목(Ron Mock)은 전했다.



온타리오 교직원 연금계획은 전 세계 50개국 이상에서 37개의 글로벌 통화들에 투자하고 있다. 해당 지역 통화들에서의 투자 수익률은 7.2%를 기록했었다. 해당 투자 수익들을 캐나다 달러로 다시 환산하면, 연금이 지급되는 해당 캐나다 통화는 온타리오 교직원 연금계획의 전체 펀드 수익률에 -2.8%의 영향을 미쳤다. 반면 2015년에는 8.3%의 통화량 증가가 있었다.



1990년 창립이래, 온타리오 교직원 연금계획은 연평균 10.1%의 수익률을 달성해왔다. 5년 수익률은 10.5%였으며 10년 수익률은 7.3%였다. 1990년 이래로 총 투자 수익은 회원 연금 기금의 4분의 3 이상을 차지했으며 나머지는 회원들과 정부 출연으로 발생했다.



"우리는 여러 세대에 걸쳐 연금을 지불할 수 있도록 투자한다. 안정적인 수익과 자본 보존은 우리 회원들의 은퇴 보장연금을 제공하는 데 매우 필수적이다. 우리의 철학은 대담한 예측을 하기보다는 세계에서 진행되고 있는 일들을 깊이 이해함으로써 평균보다 나은 성과를 내는 것이다"고 온타리오 교직원 연금계획의 CIO(Chief Investment Officer)를 맡은 비안 그레이븐 랄슨(Bjarne Graven Larsen)은 전했다.



2016년 온타리오 교직원 연금계획은 잘 정립된 하향식 위기관리 프로세스와 자산선택에 대한 완성도가 높은 상향식 접근을 더욱 잘 통합한다는 목적으로 수립된 새로운 전략을 실행하기 시작했다. 해당 전략은, 총 펀드 수익, 부가가치(벤치마크 이상) 수익, 변동성 관리 이 3가지들에 중점을 둔다.



2개의 독립 연례 연구들에 따르면, 온타리오 교직원 연금계획은 연금서비스 분야에서 강력하고 성공적인 성과를 지속해서 보여주고 있다. 지난 2016년 회원들의 서비스 만족도를 측정하는 QSI(서비스품질지수)에서 해당 연금계획은 10점 만점에 9.1점을 받았으며 CEM 벤치마킹(CEM Benchmarking Inc.)은 해당 연금계획을 최고의 국제 연금서비스 중 2위에 랭킹했다.



자산별 2016년 투자 수익 하이라이트



해당 연금계획의 공공 그리고 민간 주식투자 총액은 지난해 말일 기준 660억 달러(USD)였으며, 2015년 12월 31일에는 775억 달러(USD)를 기록했었다. 지난해 대비 총액이 감소한 것은, 주식에 대한 노출을 줄이고 고정소득증권에 대한 노출을 늘림으로써 전체 포트폴리오상 위험성을 줄인다는 전략적 결정이 부분적으로 기인했다. 주식 포트폴리오의 투자수익률은 4.8%로 벤치마크 4.9%와 비슷한 수치를 보였다.



작년 말, 총 266억 달러(USD)의 민간 자본 투자액은 그 이전년도 284억 달러(USD) 대비 소폭 감소한 금액이다. 민간 자본 투자 수익률은 4.3%였으며 벤치마크는 5.4%였다.



작년 말 자산의 고정수익은 752억 달러(USD)로 2015년 12월 31일 691억 달러(USD) 대비 증가했다. 연 수익률은 0.8%로 벤치마크 수익률인 1.0%보다 조금 낮았다.



부동산과 인프라(스트럭처)로 구성된 실물자산들은 작년 말 총 443억 달러(USD)로 2015년 406억 달러(USD) 대비 증가했다. 해당 연금계획의 자회사인 캐딜락 페어뷰(Cadillac Fairview)가 운용하는 부동산 포트폴리오는 작년 말 순 자산 기준 총 265억 달러(USD)였으며 수익률은 7.7%로 벤치마크 수익률인 7.4%를 초과했다. 인프라 포트폴리오는 작년 말 자산 기준 178억 달러(USD)로 이는 그 이전년도 157억 달러(USD) 대비 증가했다. 신규 투자들과 기존 자산들보다 높을 평가들은 캐나다 달러 강세의 영향으로 부분적으로 상쇄되었다. 인프라 자산들은 1.4%의 연수익률을 달성했으며 벤치마크 수익률인 -2.3%를 훨씬 웃돌았다. (국가 벤치마크들이 자산별로 배정되기 때문에, 캐나다 달러로 전환되면 네거티브(마이너스) 벤치마크가 된다)



작년 말, 천연자원 투자들은 105 달러(USD)를 기록했으며 2015년 12월 31일에는 102달러(USD)를 기록했었다. 연수익률은 8.3%로 벤치마크 수익률인 6.7%보다 높았다.



온타리오 티처스(Ontario Teachers')에 대해

온타리오 교사 연금계획(The Ontario Teachers' Pension Plan 또는 온타리오 티처스)은 캐나다 최대규모의 단일 직업 연금으로, 2016년 12월 31일 기준 순자산이 1,756억 달러(USD)에 달한다. 해당 연금은 다양한 글로벌 자산 포트폴리오들을 보유하고 있으며 이의 80%는 연금 자체 조직이 관리하는데 1990년 연금 설립 이후 연간 수익률은 10.1%를 기록했다. 온타리오 티처스는 토론토에 본부를 두고 있는 독립 조직이다. 해당 연금의 아태지역 사무소는 홍콩에 있으며 유럽, 중동과 아프리카 지역 사무소는 런던에 소재한다. 해당 전액 적립 연금액 보증제도는 온타리오주 전·현직 교사 318,000명의 연금을 관리하고 투자한다. 상세한 정보는 해당 웹페이지(otpp.com)를 방문하거나 트위터(@OtppInfo[http://www.twitter.com/OtppInfo ])를 팔로우하면 확인할 수 있다.



추가 자료들:



Net Assets graph[http://files.newswire.ca/798/NetAssets.jpg ]

Preliminary Funding Valuation graph[http://files.newswire.ca/798/PrelimFundingValuation.jpg ]

Currency Impact on Total Fund Return graph[http://files.newswire.ca/798/CurrencyImpact.jpg ]

Net Investments and Rates of Return by Asset Class chart[http://files.newswire.ca/798/NetInvestROR.jpg ]

Link to 2016 Annual Report[https://www.otpp.com/corporate/annual-reporting ]

Benchmarks Used to Measure Fund Performance[http://files.newswire.ca/798/Benchmarks.pdf ]



더 상세한 정보 확인을 위한 문의: 데보라 알랜(Deborah Allan), 매니징 디렉터, 커뮤니케이션즈(Communications), +1 (416) 730-5347, deborah_allan@otpp.com



출처: 온타리오 교직원 연금계획(Ontario Teachers' Pension Plan)



Ontario Teachers' is fully funded for fourth consecutive year



-- Net assets rose to $175.6 billion in 2016

-- Total-fund rate of return of 4.2%



TORONTO, March 29, 2017 /PRNewswire/ -- Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') today announced it was 105% funded as of January 1, 2017, its fourth consecutive year of being fully funded. Net assets rose by $4.2 billion year-over-year in 2016 to $175.6 billion. The total-fund rate of return of 4.2% exceeded the benchmark of 3.5%, resulting in $1.3 billion in value-add.



"I'm very pleased that Ontario Teachers' remained fully funded for the fourth year in a row despite major challenges in the global economy," said Ron Mock, President and Chief Executive Officer. "Being focused on the long-term, we continue to believe having a highly-diversified portfolio is the best way to pay pensions and minimize funding volatility over time. Last year big swings in global currencies had an impact on the short-term value of Plan assets."



Ontario Teachers' has investments in 37 global currencies and in more than 50 countries. In those local currencies, the return on our investments was 7.2%. Converting the return on those investments back into Canadian dollars, the currency in which pensions are paid, had a -2.8% impact on the Plan's total-fund rate of return. By contrast, currency gains added 8.3% in 2015.



Since its inception in 1990, Ontario Teachers' has achieved an average, annualized return of 10.1%. The five and ten year returns are 10.5% and 7.3% respectively. Total investment income since 1990 has accounted for more than three-quarters of the funding of members' pensions, with the remainder coming from member and government contributions.



"We make investments to pay pensions for generations. Stable returns and capital preservation are essential to our ability to deliver retirement security to our members," said Chief Investment Officer Bjarne Graven Larsen. "Our philosophy is that we will perform better than average by having a deep understanding of what is going on in the world rather than trying to make bold forecasts."



In 2016, Ontario Teachers' began implementing a new strategy aimed at better integrating its accomplished bottom-up approach to asset selection with a well-established top-down risk management process. The strategy focuses on three pillars: total-fund returns, value-add (above benchmark) returns, and volatility management.



Ontario Teachers' continues to show strong performance in pension services, according to two independent, annual studies. The plan's Quality Service Index (QSI), which measures members' service satisfaction, was 9.1 out of 10 in 2016, and the plan was ranked second, by CEM Benchmarking Inc., for pension service in its peer group and internationally.



2016 investment return highlights by asset class



The total value of the plan's public and private equity investments totaled $66.0 billion at year-end, compared with $77.5 billion at December 31, 2015. The reduction from the previous year was partly due to a strategic decision to reduce total portfolio risk by lowering exposure to equities and increasing exposure to fixed income securities. The investment return in the equities portfolio was 4.8%, in-line with a benchmark of 4.9%.



Private Capital investments totaled $26.6 billion at year-end, a slight decrease from $28.4 billion a year earlier. Private Capital's investment return was 4.3%, compared to the 5.4% benchmark.



Fixed Income had $75.2 billion in assets at year-end, compared to $69.1 billion at December 31, 2015. The one-year return of 0.8% was slightly below the benchmark return of 1.0%.



Real assets, a group that consists of real estate and infrastructure, had total assets of $44.3 billion at year-end, compared to $40.6 billion a year earlier. The real estate portfolio, managed by the plan's subsidiary Cadillac Fairview, totaled $26.5 billion in net assets at year-end and returned 7.7%, exceeding the 7.4% benchmark. The infrastructure portfolio had $17.8 billion in assets at year-end, up from $15.7 billion a year earlier. New investments and higher valuations for existing assets were partly offset by the impact of a stronger Canadian dollar. Infrastructure assets delivered a one-year return of 1.4%, outperforming the benchmark return of -2.3% (As country benchmarks are assigned to each asset class, conversion back to Canadian dollars results in a negative benchmark).



Natural Resources investments were $10.5 billion at year-end, compared to $10.2 billion at December 31, 2015. The one-year return of 8.3% was above the benchmark return of 6.7%.



About Ontario Teachers'

The Ontario Teachers' Pension Plan (Ontario Teachers') is Canada's largest single-profession pension plan, with $175.6 billion in net assets at December 31, 2016. It holds a diverse global portfolio of assets, approximately 80% of which is managed in-house, and has earned an average annualized rate of return of 10.1% since the plan's founding in 1990. Ontario Teachers' is an independent organization headquartered in Toronto. Its Asia-Pacific region office is located in Hong Kong and its Europe, Middle East & Africa region office is in London. The defined-benefit plan, which is fully funded, invests and administers the pensions of the province of Ontario's 318,000 active and retired teachers. For more information, visit otpp.com and follow us on Twitter @OtppInfo [http://www.twitter.com/OtppInfo ].



Attachments:



Net Assets graph [http://files.newswire.ca/798/NetAssets.jpg ]

Preliminary Funding Valuation graph [http://files.newswire.ca/798/PrelimFundingValuation.jpg ]

Currency Impact on Total Fund Return graph [http://files.newswire.ca/798/CurrencyImpact.jpg ]

Net Investments and Rates of Return by Asset Class chart [http://files.newswire.ca/798/NetInvestROR.jpg ]

Link to 2016 Annual Report [https://www.otpp.com/corporate/annual-reporting ]

Benchmarks Used to Measure Fund Performance [http://files.newswire.ca/798/Benchmarks.pdf ]



For further information: Deborah Allan, Managing Director, Communications, +1 (416) 730-5347, deborah_allan@otpp.com



Source: Ontario Teachers' Pension Plan

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