고금리 장기화에 대한 우려가 점차 커지는 가운데 서학개미(미 증시에 투자하는 개인 투자자)의 들의 투자금이 미국 초단기 국채 상장지수펀드(ETF)로 빠르게 이동하고 있다.
불과 한 달 전 순매수 21위에 머물렀던 미국 단기 국채 ETF가 알파벳과 메타 등을 제치고 순매수 1위에 올라선 반면, 반도체 상승에 베팅하는 레버리지 ETF에서는 1조원이 넘는 자금이 빠져나갔다.
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5일 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 서학개미는 지난 8월 28일∼9월 3일(조회일 기준) 'SGOV'(ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF)를 9천296만달러(약 1천256억원) 순매수했다. 이는 만기 3개월 이하 미국 단기물 국채에 투자하는 파킹형 ETF다.
해당 ETF는 알파벳(5천573만달러), 메타(5천525만달러), '뱅가드 스탠더드앤드푸어스500'(미국 S&P500 지수를 추종하는 ETF·5천225만달러) 등을 제치고 서학개미 순매수액 1위를 차지했다.
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SGOV는 지난달 초(8월 3∼10일)까지만 해도 서학개미 순매수액 순위 21위에 그쳤지만 최근 빠른 속도로 순위가 상승했다.
최근 미국을 비롯한 글로벌 국채 금리가 급격하게 상승하면서 금리 변동에 상대적으로 덜 민감한 초단기 국채 상품의 매력이 커진 것으로 풀이된다.
SGOV는 만기가 짧은 미국 국채에 투자하기 때문에 금리 상승기에 발생할 수 있는 채권 가격 하락 위험을 상대적으로 줄이면서 월 배당을 통한 이자 수익도 기대할 수 있다
반면 주가 상승에 공격적으로 베팅하는 레버리지 상품에서는 대규모 자금이 빠져나갔다.
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서학개미는 지난달 28일∼지난 3일 미국 필라델피아 반도체 지수의 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 ETF인 '속슬'(SOXL)을 11억560만달러(약 1조4천938억원) 순매도했다. 같은 기간 미국 증시에 상장된 종목 가운데 서학개미가 가장 많이 팔아치운 종목이다.
국내 ETF는 미국 대표지수에 투자하는 상품에 자금이 쏠렸다.
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지난 한 주간(8월 28일∼9월 3일) 가장 많은 자금이 유입된 ETF는 'TIGER 미국S&P500'으로 1천551억원이 들어왔다.
'KODEX 미국S&P500'(1천90억원)이 그 뒤를 이었고, 'TIGER 미국나스닥100'(4위·455억원), 'RISE 미국나스닥100'(6위·358억원), 'RISE S&P500'(8위·319억원) 등 다른 미국 대표지수 추종 ETF도 상위 10위권 내 이름을 올렸다.
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증시 대기자금 성격인 투자자예탁금은 다시 100조원 밑으로 내려왔다.
지난 3일 기준 투자자예탁금은 97조7천615억원으로 집계됐다. 전날인 2일 102조2천672억원을 기록하며 6거래일 만에 100조원을 넘어섰지만 하루 만에 다시 100조원 아래로 떨어졌다.
'빚투'(빚내서 투자)를 보여주는 신용거래융자 잔고는 33조5천420억원으로 3거래일 연속 증가했다.