● 핵심 포인트
[김영환 NH투자증권 연구원]
- 최근 시장은 개인 매수와 신용잔고의 증가로 인해 변동성이 커지고 있으며, 특히 한국은 과도한 상승 후 신용 매매로 인한 반대매매가 발생하면서 변동성이 더욱 증폭됨. 김영환 NH투자증권 연구원은 중동 사태가 여전히 불안정하므로 단기 변동성에 대비한 전략을 추천함. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등으로 유가가 120달러를 넘길 가능성도 대비해야 한다고 경고함.
- 원전과 전력 인프라가 포함된 섹터는 대미투자특별법과 관련해 주목받고 있음. 중동 리스크로 에너지 관련 키워드가 시장에서 중요해지고 있으나, 반도체 산업의 경우 사모대출 시장의 영향은 제한적일 것으로 분석됨.
- 김 연구원은 중동 사태 해결 후 주가 반등 시 중소형주보다 대형주를 중심으로 포트폴리오를 조정할 필요가 있다고 조언함.
●[내일 전략] "중동사태 종료해도 추격매수 자제...대형주로 포트폴리오 조정"
최근 시장은 개인 매수와 신용잔고의 증가로 인해 변동성이 커지고 있으며, 특히 한국은 과도한 상승 후 신용 매매로 인한 반대매매가 발생하면서 변동성이 더욱 증폭되고 있습니다. 전문가들은 중동 사태가 여전히 불안정하므로 단기 변동성에 대비한 전략을 추천하고 있습니다.
이란의 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등으로 유가가 120달러를 넘길 가능성도 대비해야 한다고 경고하고 있습니다. 원전과 전력 인프라가 포함된 섹터는 대미투자특별법과 관련해 주목받고 있으며, 중동 리스크로 에너지 관련 키워드가 시장에서 중요해지고 있습니다. 반도체 산업의 경우 사모대출 시장의 영향은 제한적일 것으로 분석되고 있습니다.
김영환 NH투자증권 연구원은 중동 사태 해결된 이후에도 2분기에 시장 조정 가능성이 존재하는 만큼 추격매수는 자제하는 대신 중소형주보다 대형주를 중심으로 포트폴리오를 조정할 필요가 있다고 조언하고 있습니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.