[고선영 유안타증권 연구원]
● 핵심 포인트
- AI 반도체 수요 확대로 인해 기판 관련주가 시장에서 주목받고 있음.
- 브로드컴 실적 발표가 구글 TPU와 엔비디아 진영의 경쟁 구도에 영향을 미칠 것으로 전망됨.
- IT 섹터는 올 3분기부터 본격적인 움직임을 보였으며, AI 버블론에도 불구하고 외국인 및 기관의 수급이 견고한 상태임.
- 기판 관련주는 실적 대비 주가 상승 속도가 빨라 변동성 우려가 있으나, 선별적 투자가 필요함.
- 삼성전기 등이 수혜주로 부각되며, 4분기 실적에는 성과급 등의 일회성 비용 고려가 필요함.
- 유리기판은 아직 초기 단계지만 향후 시장 확대 가능성을 주시할 필요가 있음.
- 원자재인 CCL 가격 상승은 업체별로 다르게 영향을 미치며, 개별 기업의 협상력이 중요함.
- 미국과 중국의 AI 패권 전쟁 속에서 한국 기업들이 반사이익을 누릴 가능성 있으며, 고객사 확보 노력이 중요함.
- 루빈 프로젝트와 CPX 모델 출시가 새로운 키워드로 부상하며, FC-BGA 탑재 반도체의 품질 변화 관찰이 필요함.
- 내년 기판 투자 시 Q 대응력, 즉 가동률, CAPA 증설 계획, 가격 협상력이 주요 평가 기준이 됨.
- 전문가들은 이수페타시스, 대덕전자, 삼성전기를 최선호주로 추천함.
● "美中 AI 패권 전쟁에 韓 반사이익...기판 관련주 주목"
AI 반도체 수요 확대로 인해 기판 관련주가 시장에서 주목받고 있습니다. 최근 기판 관련주들은 AI 인프라 핵심으로 떠오르고 있으며, AI 반도체 수요 확대로 인해 관련 밸류체인에도 훈풍이 퍼지고 있습니다. 브로드컴 실적 발표가 구글 TPU와 엔비디아 진영의 경쟁 구도에 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. IT 섹터는 올 3분기부터 본격적인 움직임을 보였으며, AI 버블론에도 불구하고 외국인 및 기관의 수급이 견고한 상태입니다.
기판 관련주는 실적 대비 주가 상승 속도가 빨라 변동성 우려가 있으나, 선별적 투자가 필요합니다. 삼성전기 등이 수혜주로 부각되며, 4분기 실적에는 성과급 등의 일회성 비용 고려가 필요합니다. 유리기판은 아직 초기 단계지만 향후 시장 확대 가능성을 주시할 필요가 있습니다. 원자재인 CCL 가격 상승은 업체별로 다르게 영향을 미치며, 개별 기업의 협상력이 중요합니다.
미국과 중국의 AI 패권 전쟁 속에서 한국 기업들이 반사이익을 누릴 가능성이 있으며, 고객사 확보 노력이 중요합니다. 루빈 프로젝트와 CPX 모델 출시가 새로운 키워드로 부상하며, FC-BGA 탑재 반도체의 품질 변화 관찰이 필요합니다. 내년 기판 투자 시 Q 대응력, 즉 가동률, CAPA 증설 계획, 가격 협상력이 주요 평가 기준이 됩니다.
전문가들은 이수페타시스, 대덕전자, 삼성전기를 최선호주로 추천합니다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
