● 핵심 포인트
- 지난주 골든픽의 주간 픽 수익률은 코리아써키트 +49%, 이엔에프테크놀로지 +21%대로 양호한 수익률을 기록함.
- 에스티팜은 미국의 생물보안법에 대한 이슈가 커지고 있는 가운데, 올리고동이라는 원료 의약품을 생산하고 있어 하반기에 본격 실적까지 더해져 관심있게 볼 필요가 있음.
- 이스트소프트는 AI 소프트웨어 관련주로 휴먼 AI쪽으로의 모멘텀과 함께 마이크로소프트에 서비스를 공급하고 있어 확장성이 클 것으로 기대됨.
- 엘오티베큠: 국내 유일의 진공 펌프 기업으로 모든 반도체 공정은 진공 상태에서 진행되며, HBM쪽으로 삼성전자, SK하이닉스가 4분기 전후에 신규 투자가 연결될 것으로 전망됨. TSV 공정에 진공 펌프도 들어가게 되어 있어 강한 랠리 예상되며, 삼성전자 미국 투자 이슈도 있음.
- 케이엠더블유 : 미국이 중국의 통신장비 공급망 배제 정책을 이어가고 있어 미국이 통신망을 투자했을 때 동사가 수혜가 될 것으로 봄. 가을 정도에 미국과 국내에서 주파수 경매가 이루어질 것으로 보이며, 주파수 경매 후 6개월 안에는 장비 발주가 이루어져 동사의 2020년도 주가 흐름을 기대해 볼 만함.
● [골든픽] 에스티팜·이스트소프트·엘오티베큠·케이엠더블유
코스피가 외국인과 기관의 순매수에 힘입어 사상 최고치를 연일 경신하고 있다.
대표적으로 외국인과 기관들은 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업종을 중심으로 매수하고 있으며, 조선, 방산, 원전 쪽에 대해서도 매도를 하고 있지 않아 시장이 추세적인 상승을 이어가고 있다.
투자자 입장에서는 반도체 쪽, 특히 소부장 기업들에 대해서 조정이 나오면 좋은 기회로 활용할 필요가 있으며, 매수하는 쪽은 지주사, 금융주, 전력 인프라, 수소, 로봇, AI 쪽으로도 강한 매수를 보이고 있다.
지난주 골든픽의 주간 픽 수익률은 코리아써키트 +49%, 이엔에프테크놀로지 +21% 대로 높은 수익률을 기록했다.
이번주 골든픽 첫 종목은 에스티팜. 에스티팜은 미국의 생물보안법에 대한 이슈가 커지고 있는 가운데, 올리고동이라는 원료 의약품을 생산하고 있어 하반기에 본격 실적까지 더해져 관심있게 볼 필요가 있다.
두번째 종목 이스트소프트는 AI 소프트웨어 관련주로 휴먼 AI쪽으로의 모멘텀과 함께 마이크로소프트에 서비스를 공급하고 있어 확장성이 클 것으로 기대된다.
세번째 종목은 엘오티베큠이다. 국내 유일의 진공 펌프 기업인 엘오티베큠이 모든 반도체 공정에 필수적인 진공 상태를 만드는 기술력을 바탕으로 성장하고 있다. 특히 HBM 분야에서의 삼성전자와 SK하이닉스의 신규 투자가 예상되는 4분기를 앞두고 강한 랠리가 이어질 것으로 보인다.
마지막 네번째 종목은 케이엠더블유. 미국이 중국의 통신 장비를 공급망에서 배제하면서 케이엠더블유가 반사이익을 얻을 것으로 기대된다. 가을로 예정된 미국과 한국의 주파수 경매 이후 장비 발주가 이루어지는 시점에 주가가 상승할 가능성이 높다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.