반도체 및 방산 테마주 상승, 양자컴퓨터 회복세, 7월 빅 이벤트 대기

● 핵심 포인트
- 반도체 관련주들이 상승세를 보이고 있으며, 엔비디아와 AMD 등이 좋은 모습을 보이고 있음.
- 방산 기업들도 긍정적인 모습을 보이고 있으며, 팔란티어를 필두로 대부분의 방산 테마들이 상승세를 보임.
- 양자컴퓨터는 전날 급락했던 부분을 다시 회복함.
- 7월 9일 관세 시한 연장 여부가 투자자들의 관심사이며, G7 회의에서 트럼프가 영국을 제외한 나머지 국가들과 합의를 보이지 않았다는 점을 감안하면 관세 관련 불확실성이 여전히 존재함.
- 7월에는 부채한도 협상과 2분기 실적 발표 등 빅 이벤트가 많이 예정되어 있음.
- 기업들 입장에서 관세에 대한 저항력을 높일 수 있는 요소는 현금 흐름 보유 여부이며, 소프트웨어 산업은 상대적으로 관세 관련 영향력이 제한됨.
- 가격 전가력이 있는 기업으로는 필립 모리스가 있으며, 산업재 섹터가 가격 전가에 유리함.

● 반도체 및 방산 테마주 상승, 양자컴퓨터 회복세, 7월 빅 이벤트 대기
최근 반도체 관련주들이 상승세를 보이며 주목받고 있다. 엔비디아와 AMD 등 주요 기업들이 좋은 모습을 보이고 있으며, 방산 기업들도 긍정적인 분위기다. 팔란티어를 필두로 대부분의 방산 테마들이 상승세를 타고 있다. 한편, 양자컴퓨터는 전날 급락했던 부분을 다시 회복하며 안정세를 찾았다. 투자자들은 7월 9일 관세 시한 연장 여부에 촉각을 곤두세우고 있다. G7 회의에서 트럼프 전 대통령이 영국을 제외한 나머지 국가들과 합의를 이루지 못했다는 점을 감안하면, 관세 관련 불확실성이 여전히 존재한다고 볼 수 있다. 7월에는 부채한도 협상과 2분기 실적 발표 등 빅 이벤트가 많이 예정되어 있어 시장 변동성이 높아질 것으로 예상된다. 기업들 입장에서는 관세에 대한 저항력을 높일 수 있는 요소 중 하나로 현금 흐름 보유 여부가 꼽힌다. 특히 소프트웨어 산업은 상대적으로 관세 관련 영향력이 제한되는 것으로 알려져 있다. 또한, 가격 전가력이 있는 기업들은 관세 인상에 따른 부담을 소비자에게 떠넘길 수 있어 유리하다. 필립 모리스나 산업재 섹터 등이 이에 해당한다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.