◎ 4월 12일 브리핑
▲미국 증시
미국 증시는 전일 개장 전 발표한 지난달 PPI가 전월 대비 0.2% 상승했다고 발표했는데, 이는 컨센선스 0.3%보다 낮은 수준으로 시장의 불안감을 어느 정도 해소해 내며 나스닥 지수를 1.68% 상승 마감 시켰습니다. 특히 AI 반도체 대장인 엔비디아는 4.11% 급등하였고 이와 함께 대부분의 반도체주들이 반등에 성공하며 필라델피아반도체 지수가 2.42% 상승 마감하였습니다.
▲국내 증시
국내 증시는 밸류업 정책과 금투세 폐지를 주장했던 정부 여당의 패배와 함께 전날 발표된 미국 CPI 충격으로 2661.92pt까지 하락하였으나 외국인들이 1조 219억 원을 순매수에 들어가며 소폭 상승 마감하였습니다. 삼성전자는 외국인이 17거래일 연속 순매수 중인데 이는 반도체 4월 수출 실적이 전년대 45.5% 상승하였고 한미반도체가 미국 마이크론과 226억 원 규모의 장비 공급 계약을 체결 공시하는 등 반도체 업종의 활약이 위기에 빠진 우리 증시를 구해내는 소방수 역할을 하였습니다.
▲섹터/테마 전략
1. 반도체·자동차 수출 호조 소식 등에 시스템 반도체, 반도체 재료/부품, HBM, 뉴로모픽 반도체, 반도체 대표주(생산) 등 반도체 테마와 자동차 대표주, 일부 자동차 부품 테마가 상승했습니다.
:SK하이닉스, 삼성전자, 테크윙, 디아이, 코미코, 케이엔솔, 한미반도체, 사피엔반도체
2. 고성능 반도체 수요 증가에 따른 수혜 기대감 등에 유리 기판 테마가 상승했습니다.
:켐트로닉스, HB테크놀러지, 제이앤티씨, 필옵틱스
3. 타이어 3사, 1분기 호실적 전망 등에 타이어 테마가 상승했습니다.
:금호타이어, 한국타이어앤테크놀로지, 넥센타이어
4. 지난 3월에도 항공시장 호황 지속, 여객과 화물 모두 초과수요 분석 등에 항공/저가 항공사(LCC) 테마가 강세를 보였습니다.
:티웨이항공, 제주항공, 진에어
5. 안철수, 제22대 국회의원 선거 당선 소식에 일부 정치/인맥(안철수) 테마가 상승했습니다.
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