[스몰캡 관심주] 이마트(139480)

[굿모닝 투자의 아침]

스몰캡 관심주
출연 : 이수철 메리츠종금증권 여의도금융센터 이사

이마트(139480)
- 2011년 신세계 인적 분할 통해 설립
- 매출 구성 : 이마트 81.74%, 신세계푸드 6.61%
→ 에브리데이리테일 6.30%, 조선호텔 3.60%
- 대량 구매시스템 및 물류 시스템 효율화
- 다점포화 전략, 규모경제 실현

투자 포인트
- 생필품 위주 상품 구성 → 안정적 수익 창출
- 1분기 매출 전년 동기비 3.1% 상승
- 온라인 유통 강화 및 판매 채널 다변화 추진
- 자체 개발상품 및 해외 소싱 상품 확대
- 베트남 1호점, 2호점 준비 중
- 몽골 프랜차이즈 1호점 준비 중
- 해외 유명 쇼핑몰과 제휴 추진
- 관광호텔업 · 면세업 : ㈜신세계조선호텔
- 단체급식 · 외식 · 식품유통업 : ㈜신세계푸드
- 슈퍼 마켓 : ㈜에브리데이 리테일
- 편의점 : 위드미
→ 2017년 본격적인 수익개선 기여 예상
- 초저가 할인전 사업, 노브랜드 상품 마케팅 시행 중
→ 저성장 국면에 효과적
- 자체 개발상품 `피코크` 성장 기대

가격전략
- 매수가 : 현재가
목표가 : 200,000원
손절가 : 170,000원

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