◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 단가는 기회, 원가는 부담 - DB증권, BUY
04월 07일 DB증권의 조현지 애널리스트는 심텍에 대해 "1Q26E 매출액은 4,098억원(+35.0%YoY, +4.2%QoQ), 영업이익은 57억원(흑전YoY, -47.9%QoQ)으로 전망함. 고객사 재고확보 기조의 영향으로 주력제품인 MCP 중심으로 물동량 호조 보여 매출액은 견조했을 것으로 예상됨. 다만 수익성은 영업이익 컨센서스(100억원)를 하회하는 모습이 재차 연출될 것으로 보임. 원인은 1Q26E중 납품한 제품에 채용된 원재료가격 부담의 영향으로 파악됨. 다만 최근 기판 경쟁사들을 중심으로 연출되고 있는 메모리 모듈 PCB 단가 인상 움직임을 고려했을 때 단기간 내 ASP 인상 가능성 높다고 판단. 전사 가동률은 1Q26E 83%→2Q26 85%→연말께 87~88% 수준으로 점진 상승 예상되며 이에 비례한 영업레버리지 효과 기대"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '68,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.