◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 나올 재료 감안 시 이번엔 텐베거가 예상됩니다 - 하나증권, BUY
03월 10일 하나증권의 김홍식 애널리스트는 RFHIC에 대해 "12개월 목표가 10만원으로 상향, 이익 전망치 보수적/재료 많아 주가 전망 낙관적: 투자의견을 매수로 유지한다. 1) 전세계 각국이 5G SA 도입에 나서고 있고, 2) 방산에선 레이시온, 통신에선 에릭슨이 주요 공급처로 부상하는 양상이며, 3) 어닝 서프 라이즈 행진이 2026~2027년에도 이루어질 것이고, 4) NXP의 통신 사업 부문 철수와 더불어 미국/EU의 중국 장비/부품 규제 강화로 공급 사이드에서 RFHIC에 우호적인 환경이 조성되고 있으며, 5) 높은 주가 상승에도 불구하고 역사적 Multiple 수준을 감안하면 여전히 저평가되어있기 때문이다. 한편 RFHIC의 12개월 목표주가를 100,000원으로 상향 조정한 다. 이익 전망치를 상향 조정한 데다가 최근 글로벌 통신장비 업체 주가가 크게 상승한데 따른 결과이다. 목표주가 10만원은 2026년 실적 기준 PER 60배, PBR 6배에 해당하는데 해외 피어 그룹 및 역사적 RFHIC Multiple 추이와 비교하면 높지 않은 수준이다. 현재 RFHIC 는 글로벌 업체들과의 대규모 공급 계약을 추진 중이다. 따라서 향후 추가적인 이익 전망치 상향 조정이 이루어질 가능성이 높고 Multiple 팽창이 일어날 전망이다. 최근 1년간 주가가 크게 오른 상황이지만 재료 감안하면 아직도 주가가 한참 더 오를 것이란 판단이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '100,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.