◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 저평가된 글로벌 1위 - 신한투자증권, 매수
02월 26일 신한투자증권의 김형태 애널리스트는 피에스케이에 대해 "PR Stripper 글로벌 1위 업체. CapEx 사이클 수혜 기대: 글로벌 레퍼런스 확보한 전공정 장비 업체. 장비/부품 비중은 과거 평균 70%, 30%였으나 2024년부터 부품 비중 증가. 투자 본격화로 장비 비중 확대 → 수익성 개선 기대. 장비 비중 PR Strip 70~80%, Dry Cleaner 10~15%, 나머지(New Hard Mask Strip, Bevel Etcher) 5~10%. 3Q25 누적 지역별 비중 한국 31%, 중국 24%, 대만 12%, 미국 8%, 기타 25%. Valuation & Risk: 최근 급등에도 상대적 밸류에이션 매력 유효 구간. 투자의견 매수, 목표주가 91,000원 제시. 목표주가는 12개월 선행 EPS 3,417원, 목표 PER 26.7배(국내 전공정 Peer 평균) 적용. CapEx 기대감 및코스닥 수급 영향 → 장비 업종 전반 밸류에이션 상승이 선행된 구간. 현주가는 12개월 선행 PER 기준 18배. PR Strip 시장 과점 지위 고려 시 업종 평균 대비 30% 이상 할인된 밸류에이션 → 저평가의 당위성 부재"라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '91,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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