※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
리노공업-" 또 다시 서프라이즈 "
??목표주가 : 7만원 → 12만원 (상향) / 현재주가 : 9만5000원 투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 매출액은 컨센서스를 12%, 영업이익은 17% 상회. .
-신규 칩 연구개발을 위한 R&D용 소켓 출하 호조 덕.
-작년 4분기 출하된 테스트 소켓 중 R&D:양산 비중은 7:3으로 추정.
-고성능 칩에는 고단가 소켓이 필요. 2027년부터 수요 갯수·ASP 상승 전망.
-칩 성능 고도화(P), 칩 개발 주체 다변화(Q) 등 펀더멘탈 개선 예상.
-코스닥 150 구성 종목 중 시가총액 기준 7위에 해당. 우호적 수급 환경도 조성.
유한양행 -" 렉라자는 시간이 좀 더 필요"
?? 목표주가: 18만원→17만원(하향) / 현재주가 : 10만9200원투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 매출은 컨센서스 5.2% 하회, 영업이익 40.9% 하회.
-작년 4분기 렉라자 병용 요법의 유럽 승인 마일스톤 약 3000만달러 유입이 이연된 영향.
-유럽 승인 마일스톤은 올 상반기 수령 가능할 전망.
-렉라자 매출 성장세는 시간 지날수록 가팔라질 것.
-제네릭 약가 인하로 인한 매출·OPM 리스크도 상존.
-아직 구체적 조건 제시 전이고 수년간 단계적 적용 가능성도.
한국금융지주- "목표주가 40% 상향"
??목표주가 : 25만원→ 35만원(상향) / 현재주가 : 22만6500원 투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권
[체크 포인트]
-자본 효율성 격차 확대 구간, 자본 복리효과로 인한 수혜 최선두주자 판단.
-작년 4분기 브로커리지 수수료 실적 전년동기 대비 28% 상승.
-국내외 증시 호조에 힘입어 거래대금 견조한 흐름 지속.
-2025년 연간 DPS 8690원, 배당성향 25.1%로 결정.
-이는 배당소득 분리과세 요건 충족.
-비교적 높은 ROE, 업계 최대 수준 자본규모 등으로 경쟁사 대비 높은 목표주가 적용 가능.
이마트-" 조금씩 우호적으로 변화 중인 경쟁 환경"
??목표주가 : 11만3000원→15만2000원(상향) / 현재주가 :12만7600원 투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 연결기준 연업손익 99억원 적자.
-대형마트 기존점 성장률 2%에 그쳐.
-모회사 일회성 인건비 관련 충당금 반영, 신세계건설 준공 원가 상승 일시 손상 처리 등 영향.
-대형마트 새벽배송 금지 규제 완화 기대 받는 중.
-홈플러스 폐점과 쿠팡 이슈 등에 따른 반사 수혜 가능성도.
삼성증권-"머니무브 수혜 지속 전망 "
?? 목표주가: 9만4000원 → 11만1000원 (상향) / 현재 주가 : 9만5900원 투자의견 : 매수(유지) / LS증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 순이익 2162억원으로 시장예상 소폭 하회.
-작년 브로커리지 수익은 27% 증가.
-올들어서도 거래대금 급증세 나타나고 있어 수수료 증가 폭 확대 예상.
-작년 신규고객 유입규모 확대되고 점유율 상승.
-자본시장으로의 머니무브 수혜가 지속될 전망.
-향후 IMA 인가와 맞물릴 경우 수익확대의 원천으로 작용할 가능성.
선한결 기자 always@hankyung.com