※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
SK-" 자산가치 대비 저평가 "
??목표주가 : 33만원 → 40만5000원 (상향) / 현재주가 : 29만9500원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-현재 주가는 순자산(NAV) 대비 59.4% 할인.
-이는 주요 지주회사 중 가장 저평가된 수준.
-SK스페셜티, 판교 데이터센터 등 자산 매각 이익 활용 배당확대 기대.
-자산 매각을 통한 재무구조 개선 지속할 전망.
-보유 자사주 보통주 기준 24.8%.
-공정거래법 개정으로 손자회사 SK하이닉스 투자 관련 부담 완화 예상.
CJ -" 탄력받을 올리브영"
?? 목표주가: 20만원→26만원(상향) / 현재주가 : 21만1000원투자의견 : 매수(유지) / 키움증권
[체크 포인트]
-올리브영과 푸드빌 성장세로 꾸준한 주가 상승 흐름 지속 전망.
-올리브영은 한중관계 개선, 중일갈등 심화, 원화 약세 등에 수혜 전망.
-올리브영 올 상반기에 매출 성장 20%대 가능할 것으로 기대.
-푸드빌도 하반기로 갈 수록 이익 개선 흐름 강해질 것.
-주력 상장사인 제일제당은 실적 부진세.
종근당- "탑라인은 견조, 신약 모멘텀은 진행 중"
??목표주가 : 11만원→ 11만원(유지) / 현재주가 : 8만3800원 투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권
[체크 포인트]
-2026년엔 탑라인 성장 지속 예상.
-위고비와 아일리아 등 신규 품목 확대 영향.
-저마진 도입 품목 비중 늘면서 마진율 개선폭은 제한적일 것.
-CKD-510(PKN605)은 심방세동 적응증으로 임상2상 진행중.
-임상 결과·후속 개발전략 구체화 시 신약가치 리레이팅 가능성.
삼성SDI-" 더 나빠질 것은 없다"
??목표주가 : 35만원→43만원(상향) / 현재주가 : 35만6000원 투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권
[체크 포인트]
-1분기는 보상금 기저효과로 회복 제한적 전망.
-자동차전지부문은 기저효과로 매출하락·적자폭 확대할 것.
-ESS 부문 출하량은 유사한 와중 일회성 비용 소멸 전망.
-ESS 부문 수익성은 3%대 적자로 개선될 것.
-전자재료 부문 비수기 진입, 10% 이상 매출감소 예상.
-주요 고객 이탈로 힘든 시기이나 이제 더 나빠질 것은 없어.
SK텔레콤-"왕의 귀환"
?? 목표주가: 6만3000원 → 8만1000원 (상향) / 현재 주가 : 6만9100원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-작년 영업정지 기간 빼앗긴 가입자 수를 어느정도 회복.
-2분기부터 무선사업 매출 상승세 이어질 전망.
-실적회복과 배당금 증액 기대.
-앤트로픽, 조비 등에 투자한 지분은 매각 가능, 다만 이를 배당에 반영할지는 미정.
-배당은 오는 5일 실적 발표서 구체적 언급 예정.
아이쓰리시스템-"기계의 눈, 전장을 넘어 우주로"
?? 목표주가: 미제시 / 현재 주가 : 11만9000원 투자의견 : 미제시 / 대신증권
[체크 포인트]
-군수·우주항공용 고성능 냉각형 적외선(IR) 센터 설계제조 기업.
-2024년 기준 매출액에서 냉각형 적외선 센서가 85%, 비냉각형 10%, 기타 5%.
-냉각형 적외선 센서는 장거리 탐지, 정밀조준 등 필요한 군수용 무기체계에 주로 적용.
-적외선센서는 무기 체계 업체에 한번 편입되면 장기 공급이 지속되는 특성.
-K 방산 수출 확대 기조 이어지면서 실적 성장세 이어갈 전망.
-위성용 전자광학 탑재체도 수주. 다만 우주 기대감 선반영된 주가.
선한결 기자 always@hankyung.com