※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
KT&G-" 기보유 자사주 전량 조삭, 배당락은 기회 "
??목표주가 : 20만원 → 22만원 (상향) / 현재주가 : 17만9700원 투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권
[체크 포인트]
-전날 3차 상법개정안이 국회 본회의를 통과.
-이와 함께 기보유 자사주 9.5% 전량 소각 공시.
-발행주식 수 감소 효과에 따라 주당 연간 EPS 올라갈 전망.
-기보유 자사주가 올해 전량 소각될 경우 연간 총 주주환원액은 소각액 포함 3조4570억원 달해.
-정부의 최근 세금 추징과 공정거래 관련 단속 강화와 함께 담뱃세 인상 기대감도.
NHN -" 본격적 이익 증가 구간 진입"
?? 목표주가: 4만5000원→4만5000원(유지) / 현재주가 : 3만9950원투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권
[체크 포인트]
-실적 발표 후 주가가 큰 폭 상승.
-4분기 영업이익 서프라이즈.
-결제·광고, 클라우드 등 비게임사업부 수익성 개선도. 2023년 1249억원 적자 이후 꾸준히 수익성 개선.
-적자 지속 중국 커머스 사업을 대부분 정리한 것도 수익성 개선에 크게 기여.
-올해는 게임사업부와 비게임사업부 양쪽에서 수익성 개선 기대.
-일본 최애의 아이와 파이널판타지 IP 활용 신작도 로열티로 매출 인식.
한솔케미칼- "전고점을 넘어"
??목표주가 : 32만5000원→ 39만5000원(상향) / 현재주가 : 31만9000원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-고객다변화와 신규소재 공급 측면에서 국내 동종업계 대비 높은 경쟁력.
-반도체 소재는 국내향 물량 비롯해 TSMC, 인텔 등 글로벌 제조사향 물량도 급증 추세.
-이차전지 소재는 중국 신규 고객사 확보로 높은 성장 기대.
-지정학적 이슈를 고려할 때 추가 고객 확보 가능성도 높다고 판단.
원익IPS-" 모든 투자에 빠지지 않는 모범생 "
??목표주가 : 8만1000원→13만8000원(상향) / 현재주가 : 11만4800원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-통상적으로 전공정 장비업체들은 전방 기업 주가와 동행.
-이번 사이클은 공급부족 현상 가장 심한 DRAM 설비 기업 기대감 가장 높아.
-최근 주요 고객사들이 클린룸 확보에 집중하고 있는 상황.
-주요 고객사의 미국 파운드리 공사 재개 기대.
-메로리 신규라인과 세대 전환 투자도 가시화.
-반도체장비업체들의 2027년 매출 성장 가시성 확보되고 있어.
오리온-"출발이 좋다"
?? 목표주가: 6만3000원 → 17만원 (상향) / 현재 주가 : 14만1000원 투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권
[체크 포인트]
-1월 잠정실적은 국내외 법인 고른 성장세.
-중국과 러시아시장 원가 개선으로 전사 이익 개선세 뚜렷.
-유지류, 아몬드 원가 부담을 비용 효율화로 상쇄, 18%대 영업이익률 유지.
-중국은 간식점과 이커머스 채널 확대하고 신제품 출시 강화할 전망.
-국내는 단백질쉐이크 등 기능성 제품굼 확대 예정.
-러시아는 2월부터 발주 저상화, 파이 라인 증설 효과로 고성장세 이어질 전망.
한국콜마-"별도법인 매출 성장세 견조"
?? 목표주가: 9만5000원 → 9만5000원 (상향) / 현재 주가 : 9만원 투자의견 : 매수 (유지) / SK증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 실적은 매출액 6555억원, 영업이익 479억원.
-영업이익 기준 시장 컨센서스를 소폭 하회.
-일시적 재고조정으로 L사 산하 브랜드향 매출 감소.
-인디 브랜드향 매출 성장세는 견조.
-2월까지 매출은 인디 브랜드 중심으로 높은 성장률.
-글로벌 MNC향 신규 제품 물량은 1분기부터 본격 매출 인식 전망.
선한결 기자 always@hankyung.com