※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
현대글로비스-" 그룹사 핵심 내러티브의 중심에서 "
??목표주가 : 25만원 → 32만원 (상향) / 현재주가 : 26만2000원 투자의견 : 매수(유지) / 상상인증권
[체크 포인트]
-현대차그룹 로봇사업 리레이팅에 이달 들어 주가 45% 상승.
-보스턴다이내믹스 지분 11% 보유 중.
-보스턴다이내믹스 IPO 현실화될 경우 지분가치 추가 확대될 여지.
-그룹사 로봇사업 물류 전반을 담당하며 중장기 성장동력 확대 가능.
-작년 4분기 실적은 시장 기대치에 대체로 부합할 전망.
-연결 매출 7조8386억원, 영업이익 5205억원 예상.
HD현대중공업 -" 올해 성장 많이 된다. 수주 많이 받을거야"
?? 목표주가: 61만원→76만원(상향) / 현재주가 : 61만3000원투자의견 : 매수(유지) / LS증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 연결 매출 5조1970억원, 영업이익 6936억원 전망.
-최근 경영진 간담회에서 내년 연간 204억2000만달러 수주 목표를 제시.
-조선부문 수주 목표가 144억9000만달러로 전년 목표치(약 117억달러), 실제수주액(약 115억달러) 대비 크게 상향.
-미국 액화플랜트 증설 모멘텀 속 작년 34척에 그친 글로벌 LNGC 발주 본격 재개 기대.
-함정 부문도 약 30억불 수준 수주 목표. 전년대비 두 배가량 수주 확대 기대.
크래프톤- "시장 우려는 과도, 성장 동력 증명은 과제"
??목표주가 : 44만원→ 34만6000원(하향) / 현재주가 : 23만6500원 투자의견 : 매수(유지) / 교보증권
[체크 포인트]
-투자의견 매수 유지, 목표주가 21.4% 하향조정.
-국작년 4분기 모바일 PUBG IP 매출 추정치 하향 영향.
-국내 게임섹터 주가 하락도 반영.
-그러나 현 주가 수준은 PUBG IP에 대한 과도한 우려가 반영됐다고 판단.
-올해는 PUBG 내 배틀로얄 외 새로운 게임성이 추가되는 해.
-이에 따른 PUBG 트래픽 제고, 서브노티카2·팰월드모바일 등 신규IP 성과 증명해야.
삼성증권-" 양호한 실적 지속"
??목표주가 : 9만6000원→11만원(상향) / 현재주가 :8만3800원 투자의견 : 매수(유지) / DB증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 지배순이익 2336억원으로 기대치 부합 예상.
-증시 호조로 거래대금 증가해 브로커리지 수수료 전년동기 대비 15.1% 증가 예상.
-IB 수수료는 계절적 비수기와 빅딜 부재 영향에 17.5% 감소 예상.
-발행어음 인가 관련 심사 중.
-발행어음 사업 개시하면 첫 해 약 200억~300억원 수준 이익 기여 예상.
-2025년 예상 배당성향 34.8% 예상. 배당 노력형 기준 충족해 분리과세 적용 예상.
삼성생명-"업황 부진 속 빛나는 지분가치"
?? 목표주가: 21만3000원 → 25만2000원 (상향) / 현재 주가 : 17만8800원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-본업 가치 변동 크지 않지만 목표주가 18.3% 상향.
-최근 삼성전자 등 계열사 지분가치가 크게 증가한 영향.
-삼성전자 주가 오르면 간접적 긍정효과.
-자기자본 증가 효과와 더불어 자사주 소각시 매각차익 혹은 배당수익 증가 기대 가능.
-연결기준 자기자본은 2025년 3분기 말 38조9000억원에서 4분기 말 63조3000억원으로 증가 예상.
선한결 기자 always@hankyung.com