※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.<hr >??주목할 만한 보고서??????
현대차-" 자동차에 부는 로봇 바람"
??목표주가 : 33만원 → 42만원 (상향) / 현재주가 : 35만500원 투자의견 : 매수(유지) / LS증권
[체크 포인트]
-현대차는 작년 4분기 매출액 47조6000억원, 영업이익 2조6000억원 기록 전망.
-작년 4분기 실적까지는 관세 25% 당시 재고 영향. 3분기 비슷한 영향 있을 것.
-2026년은 관세 완화, 인센티브 정상화, 달러강세로 증익 예상.
-CES서 보스턴다이내믹스의 아틀라스 공개 전후 주가 강세.
-아틀라스 배치 진행될 수록 피지컬AI 기업으로 점차 탈바꿈 전망.
-현 밸류에이션은 기성 완성차업체 평균 PER 8.7배보다 낮은 수준.
SK하이닉스 -" 언제까지 오를지 아무도 몰라"
?? 목표주가: 70만원→96만원(상향) / 현재주가 : 69만6000원투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 실적은 매출액 32조6000억원, 영업이익 17조9000억원 전망.
-영업이익은 컨센서스를 15% 웃돌 전망.
-ASP가 호실적 견일했을 것으로 추정.
-2026년 영업이익은 기존 81조원 추정 대비 58% 상향한 128조원 전망.
-컨벤셔널 DRAM의 영업이익률은 2026년 1분기부터 HBM 이익률 초과 전망.
-NAND는 올해 영업이익률 42% 전망. 2005년 이후 가장 높을 것.
SK- "2026년에도 이어지는 자산 매각"
??목표주가 : 28만원→ 33만5000원(상향) / 현재주가 : 28만2000원 투자의견 : 매수(유지) / KB증권
[체크 포인트]
-자산 매각에 따라 재무구조 개선 효과 예상.
-자회사 SK실트론 지분 매각 관련해 두산과 협상 중.
-거래규모 약 4조원 추정. 최근 분기 SK의 별도기준 순차입금은 8조원.
-올해 SK실트론 외에도 추가 자산 매각 이어질 전망.
-보유중인 자사주는 정부 정책에 따라 대응할 전망. 기보유주 일부 소각 가능성.
에이피알-" 잘하고있다"
??목표주가 : 33만원→33만원(유지) / 현재주가 : 21만9500원 투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권
[체크 포인트]
-작년 4분기 영업이익은 컨센서스를 5% 웃돌 전망.
-역대 최대 분기 실적 예상.
-미국 매출 비중이 47%까지 상승.
-최근 차익실현 등 주가 조정으로 2026선행 PER 20.7배까지 하락.
-가시성 높은 성장세 감안하면 과매도 구간.
파마리서치-"핸드 오픈 전 레이즈"
?? 목표주가: 80만원 → 80만원 (유지) / 현재 주가 : 43만2500원 투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권
[체크 포인트]
-내수 시술 증가 및 미국 화장품 판매 호조로 컨센서스 부합.
-리쥬란 시술 가격 반등. 시술 선호도 회복.
-계절적 성수기, 원달러 환율 하락에 따른 인바운드 관광객 구매력 증가로 내수 매출 증가.
-화장품 수출도 지속 성장세.
-내수 경쟁 심화 우려는 작년 4분기 실적 발표로 완화될 전망.
-실적 성장 가시성 대비 우려 과도.
비나텍- " 여의주를 꽉 깨물고 승천을 준비 중인 이무기 "
??목표주가 : 7만7734원 → 12만원 (상향) / 현재주가 : 8만5700원 투자의견 : 매수 (유지) / 신한투자증권
[체크 포인트]
-블룸에너지와 스마트미터기향 물량 증가세.
-작년 4분기 연결매출액 252억원, 영업이익 28억원 전망.
-연료전지 소재·부품 외형 성장 둔화에도 고마진인 슈퍼캡 사업이 호조세.
-블룸에너지향 물량 증가와 공급범위 확대가 성장 핵심 동인 될 것.
-공급범위 확대 확정시기에 따라 보다 큰 폭 외형 성장도 가능.
-현재 자동차 전장과 AI 데이터센터향 신규 프로젝트도 추진 중.
선한결 기자 always@hankyung.com
