◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q Review: 이제는 성장의 시간 - 교보증권, BUY
11월 20일 교보증권의 김광식 애널리스트는 현대위아에 대해 "3분기 실적 매출액 2.2조원(+7.2% YoY), 영업이익 518억원(+1.2% YoY, OPM 2.5%)으로 컨센서스(매출액 2.1조원, 영업이익 416억원) 대비 상회. 멕시코 엔진 단산 영향에도 불구하고, 해당 요인 제외한 모든 법인/부문 외형 증가로 인해서 레버리지 및 믹스 효과 기인한 서프라이즈 실현. 4분기 실적은 매출액 2.1조원(+5.2% YoY), 영업이익 531억원(-2.9% YoY, 2.6% OPM)으로 QoQ 수익성 개선 추세 예상. 외형은 영업일수 감소, 솔루션 납기 일정 공백이 부정적 요인이나, 4Q24부터 본격화된 멕시코 엔진 물량 감소 영향이 기저효과로 반영되어 YoY 성장 추정. 수익성도 믹스/레버리지 효과 및 일회성 비용 제거로 QoQ 개선 예상. 차년도 부터 HEV 확장 수혜 지속 및 공조 ITEM 확장으로 본격적인 회복기 진입 전망. 안정적 순이익 기록했던 `16년도 이전 시점의 P/E 적용하여, 목표주가 66,000원으로 상향 조정."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '66,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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