◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 자기주식 매입/소각을 반영하여 목표주가 상향 - 하나증권, BUY
11월 18일 하나증권의 송선재 애널리스트는 HL홀딩스에 대해 "자기주식 소각으로 주식수 현재까지 6.7% 감소. 연말까지 추가 1.4% 감소 예상: 투자의견 BUY를 유지한 가운데, 목표주가를 기존 4.5만원에서 신규 4.8만원으로 조정하다. 목표주가의 상향은 HL D&I에 대한 지분가치를 하향하지만, HL만도 등에 대한 로열티가치를 상향하고, 본업의 수익성 개선을 반영하여 영업가치도 상향했으며, 자기 주식 소각을 반영하여 주식수를 하향했기 때문이다. 목표 시가총액은 4,430억원이고, 영업 가치 2,310억원, 지분가치 4,850억원, 로열티가치 3,520억원, 순차입금 6,250억원을 반영한 것이다. 현재 주가는 P/B 0.33배의 Valuation과 기대 배당수익률 4.9%(주당 배당금 2,000 원)를 의미한다. HL홀딩스는 2025년 현재까지 235억원의 자기주식 소각으로 주식수를 2024 년말 987만주에서 현재 921만주까지 감소시켰다. 연말까지 57억원을 추가적으로 장내 매입 /소각하면 주식수는 910만주 이하, 2026년~2027년에 걸쳐 계획 중인 200억원 규모의 매입 /소각까지 진행되면 2027년말 주식수는 860만주 수준으로 감소할 것이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '48,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
이 기사는 한국경제신문과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
