◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3분기 연속 컨센 상회 - 유안타증권, BUY
10월 21일 유안타증권의 우도형 애널리스트는 한국금융지주에 대해 "3Q25 지배주주순이익은 4,599억원으로 컨센서스를 12.2% 상회할 전망이 다. 컨센서스 상회는 1) 발행어음 관련 운용손익 증가 및 2) 증시 상승에 따른 밸류자산운용 자회사의 양호한 평가이익에 기인할 전망이다. 위탁매매 및 BK이자수지는 거래대금 증가에 따라 전분기 대비 각각 10.4%, 9.5% 증가할 전망이다. WM은 전분기와 유사한 수준으로 판단된다. IB 및 기타의 경우 전분기 대비 5.4% 감소한 수준이 전망되는데 이는 양호한 전통IB 수익에도 PF관련 수익이 감소하였기 때문이다. Trading 손익은 전분기 대비 7.1% 감소한 수준이 예상된다. 배당 및 분배금은 유사하나 제한적 채권금리 하락으로 인해 채권운 용은 상대적으로 부진할 전망이다. 3분기 환율 40원 정도 상승으로 일회성 손실 200억원이 예상되나 영향은 제한적일 전망이다."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '210,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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