◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 최근 환율 방향성은 긍정적 - SK증권, 매수
06월 27일 SK증권의 설용진 애널리스트는 하나금융지주에 대해 "목표주가 102,000 원으로 상향. 2Q25 지배순이익 1 조 879 억원(+5.1% YoY) 전망. 최근 환율 환경에서는 가장 긍정적: 하나금융지주는 환율에 따른 CET1 비율 및 비화폐성환차손익으로 인한 변동성이 업종 내에서 상대적으로 높다는 점에서 최근 환율 환경으로 인한 강점이 2Q25 중 나타날 것으로 예상된다. 다만 최근 환율 환경은 달러 약세에 따른 영향이 크다는 점에서 이전 보다 전반적인 민감도는 상대적으로 작을 것으로 전망한다. 2Q25 중 자산성장이 일부 나타났음을 감안해도 전체적인 CET1 비율은 13.3% 수준으로 안정적으로 Target 범위 내에서 관리될 것으로 예상되며 하반기 자사주 매입/소각 관련 불확실성도 크지 않을 것으로 전망한다. 하반기 자사주 매입/소각 규모는 약 3,000 억원을 예상하며 연간 총주주환원율은 43.5%를 전망한다. 시중은행 중 가장 높은 수준의 총 주주환원 수익 률을 기대할 수 있다는 점에서 전반적인 매력이 높다고 판단한다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '102,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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