◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 지상전의 중심. K전차의 성장은 이제부터 - DB금융투자, BUY
03월 17일 DB금융투자의 서재호 애널리스트는 현대로템에 대해 "1) 전차 수요 확대 - 유럽 지역의 Capa 부족과 긴급 수요에 따른 수혜 기대. 2) 수주 기대감 지속: 25년 중동/동유럽 국가 중심으로 수주 기대. 3) 실적 급증 구간 도래: 24~27E 영업이익 CAGR +35%로 가장 가파른 구간: 동사의 영업이익은 24년 4,566억원에서 27년 1.1조원에 달할 것으로 추정되며 31년까지 고려했을 때 25~27년은 가장 성장률이 높은 구간이다. 이는 폴란드 2차물량(180대), K2 4차양산(150대), 루마니아(250대) 수주를 고려했다. 추가 수주를 제외하고 현잔고만으로 고려하더라도 25년 ROE는 25% 이상이며, 이에 해당하는 글로벌 지상방산 기업은 라인메탈/현대로템 단 2개 뿐이다. 반면 3년간 주가 상승률은 라인메탈 대비 49%에 불과하다. 조만간 매출 공백 우려만 해소된다면 디스카운트 요인도 사라질 것이다. 목표주가 148,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지, 업종내 Top-Pick"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '148,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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