[ 이민하 기자 ] 신한금융투자는 2일 삼성중공업에 대해 올해 매출 목표인 12조원은 달성하기 어려운 상황이라며 투자의견 '중립'을 유지했다.
김현 연구원은 "적자공사인 에지나(Egina), 익시스(Ichyth) 공사의 공정률은 1분기 기준 각각 48%, 81%로 아직 공정 우려가 남아있다"며 "매출 목표인 12조원 달성은 어려워 보인다"고 말했다.
삼성중공업은 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 전년 대비 76.8% 감소한 61억원, 매출은 3.1% 줄어든 2조5300억원, 당기순이익은 45.9% 늘어난 159억원을 기록했다. 올해 예상 부채비율은 252.0%, 지배지분(BPS)는 2만2328원으로 추정된다.
김 연구원은 "거제조선소 자산재평가가 없었다면 올해 말 부채비율은 302.9%, BPS는 1만8560원, 자본총계는 4조3000억원으로 추정된다"며 "인조 지연이 발생, 미청구공사가 4조7000억원으로 증가한 점도 부담 요인"이라고 설명했다.
이민하 한경닷컴 기자 minari@hankyung.com
4月 장, 반드시 사둬야 할 新 유망 종목 2선 /3일 무료체험/ ▶ 지금 확인
매일 200여건 씩 업데이트!! 국내 증권사의 리서치 보고서 총집합! 기업분석,산업분석,시장분석리포트 한 번에!!
한경스타워즈 실전투자대회를 통해서 다양한 투자의견과 투자종목에 대한 컨설팅도 받으세요
[한경닷컴 바로가기] [스내커] [한경+ 구독신청] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지