● 핵심 포인트
- 코스피가 5000 시대에 도달했으며, 이는 실적, 유동성, 심리가 결합된 강력한 상승세의 결과임.
- 미국·유럽 간 갈등 완화로 인한 관세 철회가 최근 시장을 지지했으나, 트럼프 대통령의 다양한 관세 카드 사용 가능성을 경계해야 함.
- 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가가 각각 24만 원, 112만 원으로 제시되며, 반도체 산업의 지속적인 성장이 예상됨.
- 반도체 소부장보다 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 압축적 포트폴리오가 권장되며, 이들 기업은 AI 반도체 수요 강세로 긍정적 평가를 받음.
- 현대차는 자동차 기업이 아닌 로봇 및 소프트웨어 중심의 기업으로 재평가되면서 주가 상승 가능성이 큼.
- 로봇 관련 주는 AI 시대 도래로 인해 실제 사용에서의 수요 증가가 기대되며, 투자 가치가 높게 평가됨.
- 조선업은 공급자 우위의 시장으로 실적 개선이 두드러지며 외국인의 관심도 지속되고 있음.
- 방산 산업은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽의 군비 증강 흐름에 힘입어 안정적인 성장을 이어갈 전망임.
- SMR 시장 확대와 정부의 원전 생태계 복원 정책에 따라 원전 관련 주가 장기적인 상승 잠재력을 보유함.
- 전력기기 분야는 AI 데이터 센터 수요 증가로 인해 노후 변압기의 교체 수요와 함께 지속적인 성장이 예상됨.
- 증권주는 정부의 배당 소득세 완화 정책 등으로 실적 개선과 수급 개선을 통한 긍정적인 전망이 제시됨.
- 코스닥은 알테오젠의 악재로 투자 심리가 위축되었으나, 정부의 지원 정책과 금리 인하 기조에 따라 회복 가능성이 있음.
- 제약·바이오 부문에서는 신약 개발과 제형 변경 기술이 주목받고 있으며, 관련 기업들의 성과가 기대됨.
- 투자 전략으로는 실적 기반의 대형주와 사이클 도래 섹터를 조합한 바벨 전략이 유효하며, 주도주 중심의 압축 매매가 권장됨.
● 한국경제TV에 따르면 코스피가 5000 시대를 맞이했다. 전문가들은 이를 실적·유동성·심리가 폭발적으로 결합된 강력한 상승 구간의 결과로 분석한다. 한국 시장이 글로벌 AI 공급망의 핵심 기지로 인식되면서 외국인 및 개인의 자금이 대거 유입되었고, 이에 따라 단기적인 심리적 저항감은 있을 수 있으나 추세 전환은 아니라는 설명이다. 또한 미국과 유럽 간 갈등 완화에 따른 관세 철회가 최근 시장을 지지했지만, 트럼프 대통령의 관세 카드 사용 가능성을 경계해야 한다고 조언했다.
삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가는 각각 24만 원, 112만 원으로 제시되었으며, 반도체 산업의 지속적인 성장이 예상된다. 다만 반도체 소재·부품·장비(소부장)보다 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 압축적 포트폴리오가 권장된다. 이들 기업은 AI 반도체 수요 강세로 긍정적인 평가를 받으며, 최근 조정도 매크로 이슈에 따른 일시적 수급 분산으로 해석된다.
현대차는 자동차 기업이 아닌 로봇 및 소프트웨어 중심의 기업으로 재평가되면서 주가 상승 가능성이 크다. 현대차의 실적과 주주환원 정책 강화가 긍정적 요인으로 작용하며, 글로벌 경쟁사와 비교해 여전히 저평가된 상태로 보인다.
로봇 관련 주는 AI 시대 도래로 실제 사용에서의 수요 증가가 기대된다. 특히 하드웨어에서 제한되었던 부분이 실생활로 확대됨에 따라 로봇 관련 기업의 수익 창출이 본격화될 전망이다. 따라서 로봇 투자를 통해 좋은 결과를 얻을 수 있을 것이라고 전문가들은 입을 모은다.
조선업은 공급자 우위 시장으로 실적 개선이 두드러지고 있다. 외국인의 관심이 지속되며, 국내 조선업의 슈퍼 사이클 초입 단계로 평가된다. 방산 산업은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 유럽의 군비 증강 흐름에 힘입어 안정적인 성장을 이어갈 전망이다. 특히 항공 무기 분야의 경쟁력이 부각되며 수주 잔고의 미래 가치 확장이 기대된다.
SMR 시장 확대와 정부의 원전 생태계 복원 정책에 따라 원전 관련 주가 장기적인 상승 잠재력을 보유하고 있다. 전력기기 분야는 AI 데이터 센터 수요 증가로 인해 노후 변압기 교체 수요가 급증하면서 향후 3~4년간 공급 부족 현상이 지속될 것으로 예측된다. 증권주는 정부의 배당 소득세 완화 정책 등에 힘입어 실적 개선과 수급 개선을 통한 긍정적인 전망이 제시되었다.
한편 코스닥은 알테오젠의 악재로 투자 심리가 위축되었으나, 정부의 지원 정책과 금리 인하 기조에 따라 회복 가능성이 점쳐진다. 제약·바이오 부문에서는 신약 개발과 제형 변경 기술이 주목받으며, 관련 기업들의 성과가 기대된다. 전문가들은 실적 기반의 대형주와 사이클 도래 섹터를 조합한 바벨 전략을 투자자들에게 권유했다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.