[김대준 한국투자증권 투자전략팀장]
● 핵심 포인트
- AI 버블론 해소 여부는 마이크론의 실적 발표에 달려 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 경우 단기적으로는 흔들릴 가능성 있으나 장기적 상승 여력 있음.
- 반도체 산업에서 마진 확보 가능한 대형주에 집중하는 전략 추천함.
- 미국과 한국을 포함한 8개국이 '팍스 실리카' 전략으로 AI 및 반도체 분야 협력 강화 예정이지만, 기업 주도적 움직임이 더 중요하다는 평가임.
- 스페이스X 상장 추진 소식에도 불구하고 방산·우주항공주의 추가 상승은 현실화된 기대감에 따라 좌우될 전망임.
- 방산주는 수주 모멘텀 확실하나 지역별로 요구되는 무기의 종류가 다름; 저가 매수 관점에서 접근 유효함.
- 미국의 고용지표와 CPI 발표 예정이며, 연준의 금리 인하 기조 이어질 것으로 예상됨.
- 차기 연준 의장 후보로 케빈 해싯과 케빈 워시가 거론되며, 두 인물 모두 금리 인하에 우호적임.
- 원화 약세는 내수와 대외 요건 모두 영향을 미치며, 일본의 금리 인상에 따른 엔 캐리 청산이 환율 변동을 촉발할 가능성 있음.
- 달러 대비 원화 환율 오버슈팅 가능성에 대해 정부는 대책 마련 중이며, 이는 외국인 투자자의 순매도에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
- 코스닥 시장은 활성화 정책 기대감으로 신용융자 규모가 증가하고 있으며, 중소형주 중심의 투자 기회가 늘어날 것으로 보임.
- 연말연초 투자 전략으로는 업종 순환매를 고려해 대형 반도체 주식 보유 지속 및 금융, 조선, 방산 등의 저평가된 민감주로 분산 투자하는 것이 유리함.
● "AI 버블론, 마이크론 실적에 달려...반도체주 보유 지속" [긴급진단]
AI 버블론 해소 여부는 마이크론의 실적 발표에 달려 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 경우 단기적으로는 흔들릴 가능성 있으나 장기적 상승 여력 있음.
반도체 산업에서 마진 확보 가능한 대형주에 집중하는 전략 추천함. 미국과 한국을 포함한 8개국이 '팍스 실리카' 전략으로 AI 및 반도체 분야 협력 강화 예정이지만, 기업 주도적 움직임이 더 중요하다는 평가임.
스페이스X 상장 추진 소식에도 불구하고 방산·우주항공주의 추가 상승은 현실화된 기대감에 따라 좌우될 전망임. 방산주는 수주 모멘텀 확실하나 지역별로 요구되는 무기의 종류가 다름; 저가 매수 관점에서 접근 유효함.
미국의 고용지표와 CPI 발표 예정이며, 연준의 금리 인하 기조 이어질 것으로 예상됨. 차기 연준 의장 후보로 케빈 해싯과 케빈 워시가 거론되며, 두 인물 모두 금리 인하에 우호적임.
원화 약세는 내수와 대외 요건 모두 영향을 미치며, 일본의 금리 인상에 따른 엔 캐리 청산이 환율 변동을 촉발할 가능성 있음. 달러 대비 원화 환율 오버슈팅 가능성에 대해 정부는 대책 마련 중이며, 이는 외국인 투자자의 순매도에 부정적인 영향을 미칠 수 있음.
코스닥 시장은 활성화 정책 기대감으로 신용융자 규모가 증가하고 있으며, 중소형주 중심의 투자 기회가 늘어날 것으로 보임.
연말연초 투자 전략으로는 업종 순환매를 고려해 대형 반도체 주식 보유 지속 및 금융, 조선, 방산 등의 저평가된 민감주로 분산 투자하는 것이 유리함.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.