● 핵심 포인트
- 엔비디아의 실적 발표와 콘퍼런스 콜이 AI 거품론을 해소할지 여부에 관심이 집중됨.
- 엔비디아의 HBM3E 및 HBM4 로드맵, H20의 중국 판매 성과, 로봇 관련 AI 칩 수요, SOCAMM 관련 이슈 등을 주시해야 함.
- 실적이 예상치를 상회할 경우 반도체 기업들의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망.
- 방산주는 최근 하락했으나 9월 3일 중국 전승절을 앞두고 재부각될 가능성 있음.
- 방산주의 하락 시 매수 관점이 유효하며, 10% 폭으로 분할 매수 추천.
- 톱픽은 한화오션으로 군사 MRO 분야에서의 유지보수 사업을 주목할 필요가 있음.
● 엔비디아 실적발표, 방산주 매수 관점 유효
오는 28일(현지시간) 미국 반도체 기업 엔비디아의 실적 발표를 앞두고 투자자들의 관심이 고조되고 있다. 이번 실적 발표에서는 엔비디아의 HBM3E 및 HBM4 로드맵, H20의 중국 판매 성과, 로봇 관련 AI 칩 수요, SOCAMM 관련 이슈 등이 주요 관전 포인트로 꼽힌다. 특히 일부 전문가들은 이번 실적 발표가 그간 제기되어 온 AI 거품론을 해소하는 계기가 될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 한편 최근 하락세를 보이고 있는 방산주에 대해서는 매수 관점이 유효하다는 분석이 나왔다. 오는 9월 3일 중국 전승절을 앞두고 방산주에 대한 관심이 다시 높아질 가능성이 있으며, 방산주의 경우 시장에 대한 호재와 함께 실적 개선세가 뚜렷하다는 점이 매력적이라는 평가다. 전문가들은 방산주 중에서도 한화오션을 톱픽으로 꼽으며, 군사 MRO 분야에서의 유지보수 사업을 주목할 필요가 있다고 조언했다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.