● 핵심 포인트
- 반도체주는 현재 밸류에이션 매력은 충분하나 모멘텀이 부족함. D램과 낸드 가격은 공급자 측의 제조 재고 조정으로 상승하였으나 하반기에는 관세 이슈로 탄력이 줄어들 것으로 예상됨. 그러나 저가 매수는 유효하며, 삼성전자는 파운드리 가동률 상승 중. 특히 엑시노스2600에 대한 수요 개선 및 팔란티어와의 협력으로 파운드리 수요 개선 기대감 존재.
- 한국 시장은 상반기 주도주가 여름 가을까지 이어지는 경향이 크며, 현재 주도 섹터들은 대외 환경이나 관세 영향 없이 우리나라만 잘하는 종목들임. 따라서 굳이 보유 종목을 팔 이유가 없는 상황이며, 주도주 변경을 위해서는 사드와 같은 파급력 있는 재료가 필요함.
- 자산 포트폴리오 배분 시, 잘 가는 주식들과 싸게 사서 버틸 수 있는 종목들을 적절히 배분하는 전략이 중요하며, 조선, 소비재, 바이오 등이 주목할 만함.
● 반도체주 투자 전략과 6월 주목할 만한 모멘텀은 무엇인가
반도체주는 현재 밸류에이션 매력은 충분하나 모멘텀이 부족하다. D램과 낸드 가격은 공급자 측의 제조 재고 조정으로 상승하였으나 하반기에는 관세 이슈로 탄력이 줄어들 것으로 예상된다. 그러나 저가 매수는 유효하며, 삼성전자는 파운드리 가동률 상승 중이다. 특히 엑시노스2600에 대한 수요 개선 및 팔란티어와의 협력으로 파운드리 수요 개선 기대감이 존재한다. 한국 시장은 상반기 주도주가 여름 가을까지 이어지는 경향이 크며, 현재 주도 섹터들은 대외 환경이나 관세 영향 없이 우리나라만 잘하는 종목들이다. 따라서 굳이 보유 종목을 팔 이유가 없는 상황이며, 주도주 변경을 위해서는 사드와 같은 파급력 있는 재료가 필요하다. 자산 포트폴리오 배분 시, 잘 가는 주식들과 싸게 사서 버틸 수 있는 종목들을 적절히 배분하는 전략이 중요하며, 조선, 소비재, 바이오 등이 주목할 만하다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.