"현대로템, 방산주 중 저평가 매력 부각"

● 핵심 포인트

- 현대로템이 방산주 중에서 상대적으로 저평가되어 있다는 보고서가 나와 주목받고 있음

- 1분기 실적이 전년 대비 매출 57.3%, 영업이익 354% 증가했으며, 영업이익률은 17.2%를 기록함

- 수출 비중이 71.4%로 높아 수출 부문의 수익성이 좋았으며, 앞으로도 분기당 2천억 이상의 이익이 지속될 것으로 예상됨

- 환율 하락에도 불구하고 약 30% 이상의 고마진이 유지될 것으로 전망되며, 폴란드와의 9조 규모 계약이 곧 체결될 것으로 예상됨

- K2 전차 생산량이 2024년 102대에서 2026년 161대, 2028년 215대로 급증할 것으로 예상되며, 계약 내용에 따라 마진율이 향상될 수 있어 목표주가 상향이 기대됨

● 현대로템, 방산주 중 저평가 매력 부각

현대로템이 방산주 중에서 상대적으로 저평가되어 있다는 분석이 나오며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 현대로템은 1분기 실적이 전년 대비 매출 57.3%, 영업이익 354% 증가했다고 밝혔다. 영업이익률은 17.2%를 기록했다. 특히 수출 비중이 71.4%로 높아 수출 부문의 수익성이 좋았는데, 앞으로도 분기당 2천억 이상의 이익이 지속될 것으로 예상된다. 또한 환율 하락에도 불구하고 약 30% 이상의 고마진이 유지될 것으로 전망되며, 폴란드와의 9조 규모 계약이 곧 체결될 것으로 예상된다. K2 전차 생산량이 2024년 102대에서 2026년 161대, 2028년 215대로 급증할 것으로 예상되며, 계약 내용에 따라 마진율이 향상될 수 있어 목표주가 상향이 기대된다.

※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.