● 핵심 포인트
- 미국의 신용등급 강등 이슈로 인해 아시아권 시장이 전반적으로 약한 흐름을 보이고 있음
- 대선이 얼마 남지 않은 상황에서 대선 토론과 관련해 일부 테마주들이 정책에 대한 기대감으로 주가 반응을 보이고 있음
- 업종별로 살펴보면 기존 시장을 주도했던 업종들의 업황에는 변함이 없음
- 방산주 같은 경우 가격 조정이 나타나고 있지만 NATO 정상회담에서 국방비 증액 가능성이 높아 모멘텀이 있다고 판단됨
- 조선 섹터도 조선가 지수가 크게 조정되지 않고 있으며 기자재 관련주는 상승하는 모습을 보임
- 관광 의료비 지출이 증가하면서 미용기기 쪽의 실적 모멘텀도 하반기로 갈수록 강화될 것으로 예상됨
- 단순 테마성이라기보다는 미국 관세 영향과 미국 주택용 태양광 산업의 성장으로 인한 실적 모멘텀이 있는 태양광 섹터와 해외 및 국내 원전 정책 수혜주인 원전 관련주, 그리고 해외 원전 시공 가능성이 높은 현대건설 등이 강세를 보이고 있음
- 삼성증권의 주간 테마와 같이 관세 무풍지대이면서 글로벌 트렌드와 국내 정책적인 수혜를 동시에 받을 수 있는 방산, 원전, 조선, 미용기기 섹터에 주목할 필요가 있으며, 조정 시 매수 관점으로 대응하는 것이 좋다고 판단됨
● 흔들리는 시장 속 매력적인 섹터는?
미국의 신용등급 강등 이슈로 인해 아시아권 시장이 전반적으로 약한 흐름을 보이고 있는 가운데, 대선이 얼마 남지 않은 상황에서 대선 토론과 관련해 일부 테마주들이 정책에 대한 기대감으로 주가 반응을 보이고 있다. 업종별로 살펴보면 기존 시장을 주도했던 업종들의 업황에는 변함이 없다. 방산주 같은 경우 가격 조정이 나타나고 있지만 NATO 정상회담에서 국방비 증액 가능성이 높아 모멘텀이 있다고 판단된다. 조선 섹터도 조선가 지수가 크게 조정되지 않고 있으며 기자재 관련주는 상승하는 모습을 보인다. 관광 의료비 지출이 증가하면서 미용기기 쪽의 실적 모멘텀도 하반기로 갈수록 강화될 것으로 예상된다. 단순 테마성이라기보다는 미국 관세 영향과 미국 주택용 태양광 산업의 성장으로 인한 실적 모멘텀이 있는 태양광 섹터와 해외 및 국내 원전 정책 수혜주인 원전 관련주, 그리고 해외 원전 시공 가능성이 높은 현대건설 등이 강세를 보이고 있다. 삼성증권의 주간 테마와 같이 관세 무풍지대이면서 글로벌 트렌드와 국내 정책적인 수혜를 동시에 받을 수 있는 방산, 원전, 조선, 미용기기 섹터에 주목할 필요가 있으며, 조정 시 매수 관점으로 대응하는 것이 좋다고 판단된다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.