● 핵심 포인트
- 미국과의 협상 결과에 따라 국내 달러 환율이 1400원대 이상으로 상승할 가능성이 있으며, 최근 2~3일간의 환율 하락은 일시적인 현상으로 보인다.
- 외국인 투자자들은 원화 펀더멘탈이나 한국 기업의 실적보다는 단순 수급에 따라 움직이며, 환율이 1400원대 이상일 때 순매수 여건이 강화될 것으로 예상된다.
- 현재로서는 조선, 화장품, 음식료, 방산 등 수출 관련주들이 실적 순항을 이어가고 있으나, 관세 전망 등의 불확실성으로 인해 3분기와 4분기 실적 추정치는 하향 조정되고 있다.
- 이러한 상황에서 내수주와 건설주에 주목할 필요가 있으며, 특히 대선 이후 추가 예산 편성 시 경기 부양책의 수혜를 받을 것으로 예상된다.
● 환율 상승과 외국인 수급, 내수주와 건설주에 주목
미국과의 협상 결과에 따라 국내 달러 환율이 1400원대 이상으로 상승할 가능성이 있으며, 최근 2-3일간의 환율 하락은 일시적인 현상으로 보인다. 외국인 투자자들은 원화 펀더멘탈이나 한국 기업의 실적보다는 단순 수급에 따라 움직이며, 환율이 1400원대 이상일 때 순매수 여건이 강화될 것으로 예상된다. 현재로서는 조선, 화장품, 음식료, 방산 등 수출 관련주들이 실적 순항을 이어가고 있으나, 관세 전망 등의 불확실성으로 인해 3분기와 4분기 실적 추정치는 하향 조정되고 있다. 이러한 상황에서 내수주와 건설주에 주목할 필요가 있으며, 특히 대선 이후 추가 예산 편성 시 경기 부양책의 수혜를 받을 것으로 예상된다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.