● 핵심 포인트
- 반도체 시장 : HBM의 수요는 계속 견조하므로 SK하이닉스의 실적 타격은 적을 것으로 예상되며, 삼성전자는 레거시 반도체의 부진으로 주가가 크게 하락하였으나 HBM 양산 증가 및 매출 증가로 주가 상승 가능성이 있음.
- 트럼프 트레이드 : 미국 우선주의로 인해 전세계 안보 관여가 줄어들며 군비 확장이 장기적으로 지속될 것으로 보임. 이에 따라 국내 방산 기업들의 수주 및 매출 성장이 기대됨. 조선업의 경우, LNG 수요 증가로 발주가 많았으나 러시아-우크라이나 종전 시 유럽의 러시아산 LNG 수입 재개로 인한 리스크가 존재함. 로봇 산업은 미래 가치가 주가에 선반영되어 있어 전반적으로 비싸다는 평가가 있음.
- 2차 전지 : 국내 2차 전지 제조 원가가 비싸 경쟁력이 낮으며, LFP 배터리를 발전시킨 중국이 성장을 주도할 것으로 예상됨. 전기자동차 수요 증가도 제한적일 것으로 보여 국내 2차 전지 기업의 실적이 어려울 것으로 판단되며, 이에 비해 시가총액이 과도하게 크다는 평가가 있음.
● 반도체, 트럼프 트레이드, 2차 전지에 대한 전문가 분석
반도체 시장에서는 HBM의 수요가 계속 견조하게 유지될 것으로 보여 SK하이닉스의 실적 타격은 적을 것으로 예상된다.
한편, 삼성전자는 레거시 반도체의 부진으로 주가가 크게 하락하였으나 HBM 양산 증가 및 매출 증가로 주가 상승 가능성이 있다. 트럼프 트레이드와 관련해서는 미국 우선주의로 인해 전 세계 안보 관여가 줄어들며 군비 확장이 장기적으로 지속될 것으로 보인다.
이에 따라 국내 방산 기업들의 수주 및 매출 성장이 기대되지만 조선업의 경우, 러시아-우크라이나 종전 시 유럽의 러시아산 LNG 수입 재개로 인한 리스크가 존재한다. 또한 로봇 산업은 미래 가치가 주가에 선반영되어 있어 전반적으로 비싸다는 평가가 있다. 마지막으로 2차 전지 시장에서는 국내 2차 전지 제조 원가가 비싸 경쟁력이 낮으며, LFP 배터리를 발전시킨 중국이 성장을 주도할 것으로 예상된다. 전기자동차 수요 증가도 제한적일 것으로 보여 국내 2차 전지 기업의 실적이 어려울 것으로 판단되며, 이에 비해 시가총액이 과도하게 크다는 평가가 있다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 투자정보 플랫폼 '와우퀵(WOWQUICK)'에서 확인할 수 있습니다.