◆ 최근 애널리스트 분석의견
- P/E가 3배도 안 되네요
03월 18일 하나증권의 송선재 애널리스트는 티에이치엔에 대해 "자동차용 와이어링 하네스 생산업체. 2025년 큰 폭의 실적 개선. P/E 2배대로 동종업종 내 지나치게 낮은 Valuation: 2025년 실적 기준으로 P/E 2배 중반의 낮은 Valuation을 기록 중이다. 단일 고객군 내 특정 모델들에 대한 의존도가 높아 고객사 판매 동향 및 모델 사이클에 매출액/이익률이 연동되고(모델 사이클 하락시 이익률 하락), 제품 특성상 부가가치가 상대적으로 낮고 구리 가격의 영향을 받는다는 점이 할인 요인이지만, 이러한 점들을 고려하더라도 동종업종 내지나치게 낮은 수준이라는 판단이다. 업력에 비해 이익잉여금이 크지 않아 P/B는 0.7배대로 동종업종 평균 수준이다. 주당 배당금은 120원으로 배당수익률은 1.3%이다." 이라고 분석했다.
한경로보뉴스
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