'삼성중공업' 52주 신고가 경신, 군함 얘기 안 해도 돼서, 편안하다 - 한국투자증권, 매수

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 군함 얘기 안 해도 돼서, 편안하다 - 한국투자증권, 매수
06월 09일 한국투자증권의 강경태 애널리스트는 삼성중공업에 대해 "업종 Top-pick으로 제시. 최선의 가정, 영업이익률 16.7% 달성할 것. 본질을 보자, 밸류에이션 프리미엄 받고 있는 경쟁사 대비 편안하다: 노이즈를 배제하고 본질에 집중해야 한다. 예측할 수 없는 영역에 기대지 않아도, 회사의 기본 체력은 탄탄하다. 2025년 1분기에 보인 상선 영업이익률은 시장 기대에 미치지 못했지만, 질 좋은 잔고는 어디가지 않으며 생산성은 경쟁사에 수렴한다. 제품별 수주 pool에 대해서도 의심하지 않는다. 특히 FLNG에 대해서 독점에 가까운 사업자의 지위가 지켜질 것이라 내다본다. 제품별로 수주 시점이 변경될 경우 그에 맞게 추정치를 조정할 계획이지만, 실적 추정치로 반영할 수 없는 군함 수출 얘기로 밸류에이션 프리미엄을 받고 있는 경쟁사에 비해 편안한다."이라고 분석하며, 투자의견 '매수', 목표주가 '24,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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