◆ 주체별 매매동향
- 전일 외국인 대량 순매수
지난 한달을 기준으로 보면 외국인이 35.5만주를 순매수했고, 기관도 67.0만주를 순매수했다. 반면 개인들은 89.4만주를 순매도한 것으로 나타났다. 같은 기간 이 종목의 거래비중은 외국인과 개인이 각각 32.3%, 41.3%로 비중이 높다.
한편 외국인은 이 종목에 대해서 최근 4일 연속 26.3만주 순매수를 하고 있다. 더욱이 전일 외국인이 대량 순매수를 하고 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있다.
[그래프]JB금융지주 외국인/기관 매매동향
◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q23 Review: 양호한 실적과 주주환원율 제고 - KB증권, HOLD
02월 08일 KB증권의 강승건 애널리스트는 JB금융지주에 대해 "투자의견 Hold를 유지하고 목표주가를 12,500원으로 16.8% 상향. JB금융은 경쟁 지방은행 대비 양호한 실적 (제한적 충당금 부담)을 시현하였고 주주환원율 역시 자사주 200억원 소각을 포함 시 31.4% (현금배당 28.0% 포함)로 지난해 27.0%대비 4.4%p 상승. 그럼에도 불구하고 투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) Valuation 부담 때문. JB금융은 현재 12M Fwd BVPS 대비 0.42배에서 거래되고 있음. 반면 시중은행 금융지주의 경우 0.38배 수준에서 거래되고 있음. 시중은행 금융지주 대비 ROE가 높다는 점은 Valuation 측면에서 프리미엄 요인이지만 낮은 주주환원율은 할인 요인이기 때문. 또한 2) 높은 NIM 창출의 근거인 전략 대출 상품의 경우 실질 마진 측면에서 시중은행 대비 우위에 있지만 확장 규모의 한계가 있고, CCR이 상승하는 구간에서는 실질 마진이 축소된다는 점에서 Risk 역시 존재하기 때문. 그럼에도 불구하고 RWA와 수익성 기반의 상품 전략 및 성장 전략은 매우 우수하였으며 지난 2~3년 동안 긍정적인 성과를 시현하였다고 판단. 목표주가 12,500원은 RIM (잔여이익모델)을 통해 산출되었으며 Implied P/B와 P/E는 각각 0.44배, 3.8배."이라고 분석하며, 투자의견 'HOLD', 목표주가 '12,500원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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