◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 3Q23 Preview: 견조한 실적에 배당 기대감 - SK증권, BUY
10월 10일 SK증권의 설용진 애널리스트는 기업은행에 대해 "3Q23 지배순이익은 7,133 억원(-5.8% YoY)으로 컨센서스에 근접한 실적을 기록할 전망. 3Q23 중 신용대출 LGD 값 조정이 반영되더라도 2Q23 PD 값 조정에 따른 영향 대비로는 상대적으로 충격이 크지 않을 것으로 예상되며 2Q23 에 발생한 성과급 영향 등이 소멸되는 만큼 전분기 대비 개선된 이익을 기록할 전망. 양호한 실적을 감안했을 때 연말로 갈수록 동사의 배당 매력이 불거질 전망. 최대주주인 기획재정부와 관련하여 2023 년 8 월 누적 총 국세 수입 진도율이 60.3%로 과거 5 년 평균 72.1%를 하회하고 있음을 감안할 때 동사의 배당 성향 확대 가능성이 높다고 판단하며 2023E 배당성향은 별도 기준 35%를 예상. 2023E 배당수익률은 9.6%로 업종 내 가장 높은 수준을 예상하며 결산배당만 지급하는 특성상 연말까지 배당 기대감에 기반한 Upside 는 충분할 전망. 다만 배당락에 대한 고려는 필요"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '13,100원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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