결국 비트코인이 7만 달러를 지키지 못 하고 무너졌습니다. 현지시간 금요일 6만 8천 달러 선으로 밀린 데 이어, 주말 사이에는 한때 6만 2천 달러 선까지 곤두박질쳤습니다. 오전 6시 기준 6만 4천 달러 선을 회복했지만, 지난달 낙폭은 25%에 달했고 지난해 10월 기록한 사상 최고가와 비교하면 반토막이 났습니다. 이더리움 역시 1,700달러 선까지 밀려나며 암호화폐 시장 전체가 얼어붙었습니다. 이번 폭락은 암호화폐 시장을 사방에서 조여오는 악재들이 한꺼번에 터진 결과입니다. 먼저, 10월 PPI 마저 4년 만에 최고치를 기록하며 12월 연준의 기준금리 인상이 기정사실화되는 분위기입니다. 이에 따라 미국 10년물 국채 금리가 이날 5.13%를 돌파하고, 달러 인덱스가 연일 103선에 머문 것도 비트코인에는 치명타였습니다. 대규모 자금 유출도 이어지고 있습니다. 현재 비트코인 현물 거래량은 2016년 이후 최저 수준입니다. 이번 달 들어 비트코인 현물 ETF에서는 25억 달러, 한화 약 3조 3천억 원이 순유출됐습니다. 이에 가상자산 공포탐욕 지수는 극단적 공포 구간인 12까지 추락했고, 블룸버그는 비트코인을 쥐고 있을 유인이 없다고 꼬집었습니다.
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가격 하락의 기울기를 가파르게 만든 주범은 파생상품 시장의 레버리지 폭탄이었습니다. 코인글래스 집계 결과, 현지시간 금요일 약 13억 달러 규모의 상승 베팅이 강제 청산됐습니다. 자산운용사 반에크는 "현재 레버리지 포지션이 청산되고 있지만 이를 받아줄 최후의 매수자가 존재하지 않는다"고 지적했습니다. 특히, 비트코인과 나스닥 지수의 동조화 현상이 수년 만에 가장 높은 수준에 달한 점이 독이 됐다고 짚었습니다. 지난주 엔비디아 주가가 13% 급락하며 지난해 4월 이후 최대 주간 낙폭을 기록하고 이날도 필라델피아 반도체지수가 3.4% 밀리는 등 AI 주도 증시가 흔들리자, 위험자산 회피 심리가 고스란히 비트코인의 6주 연속 하락으로 이어졌습니다.
그리고 시장 안팎에서는 비트코인 약세를 둘러싼 또 다른 수급 변수들도 거론되고 있습니다. 데이터센터 사업으로 영역을 넓히는 비트코인 채굴 기업들이 AI 투심 위축과 자금난으로 비트코인을 매도하고 있는 점도 투매의 악순환으로 번질 수 있다는 우려가 나옵니다. 여기에 비트코인 전문 은행 자포뱅크는 투자자들이 곧 다가올 앤트로픽의 IPO에 참여하기 위해 자금을 재배분하고 있을 가능성을 제기했습니다. 지난 6월 스페이스X 상장 당시에도 유동성이 일시적으로 빠져나가며 코인 시장이 출렁였던 것과 닮았다는 분석입니다. 반면, 하이페리움 데시머스는 “앤트로픽 IPO와 비트코인 급락 사이에는 논리적 연결고리가 약하다”고 선을 그었습니다. 대신 비트코인 하락에 베팅하는 숏 포지션 미결제약정이 위험 수준이라는 점과, 대규모 자금 이탈을 진짜 원인으로 지목했습니다. 여기에 찰스슈왑은 스트래티가 MSCI 지수에서 퇴출된 것을 또 다른 악재로 꼽으면서 추가 변동성을 경고했습니다.
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서혜영 외신캐스터
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