[박수민 신한자산운용 이사]
● 핵심 포인트
- 한미 및 한중 정상회담 이후, 특히 한중 관계 개선으로 엔터주 움직임 있었으나 현재는 다소 잠잠함.
- K-콘텐츠 수출 확대로 국내 상장된 엔터 ETF 중 'ACE KPOP포커스', 'TIGER 미디어컨텐츠', 'TIMEFOLIO K컬처액티브' 등이 주목됨.
- 미중 회담은 글로벌 금융시장 안정화에 기여했으며, 중국은 첨단기술 자립 강조하면서도 내수 진작을 위한 정책 강화 중임.
- 최근 반도체 대형주 중심 ETF에 개인 투자자들의 관심이 쏠리며, 'KODEX 반도체'와 'TIGER 반도체TOP10' 등에 순매수 증가.
- AI와 데이터센터 투자 증가로 인해 범용 D램과 낸드의 수요 상승 예상되며, 삼성전자의 파운드리 사업이 소부장 분야에 긍정적인 영향을 미칠 가능성 있음.
- 전력기기, 바이오, 원자력, 일본 반도체 ETF가 최근 높은 수익률을 기록했으며, 개인들은 주로 대표지수와 전력기기 관련 ETF에 관심을 보임.
- 반도체 외에도 미국의 공급망 확보 노력에 따른 한국 기업들의 성장 가능성이 있으며, 배당분리 소득과세 정책 확정 시 금융주 수혜 예상됨.
● "엔터·반도체 ETF 순매수 증가...전력기기 ETF 수익률 상위"
지난주 한미 및 한중 정상회담 이후, 특히 한중 관계 개선으로 엔터주가 잠시 주목을 받았지만 현재는 다소 잠잠한 상태이다. 전문가들은 이번 정상회담이 오랜만에 재개되었기 때문에 그 의미가 크며, 특히 한중 정상회담을 통해 그간 막혀 있던 산업에 물꼬가 트였다고 평가했다. 이에 따라 국내 기업의 차이나 플레이에 대해 주목할 필요가 있다고 조언했다. 한중 정상회담에서 시진핑 주석은 베이징에서 대규모 콘서트를 재개한다고 언급하며 엔터주의 움직임이 있었지만, 현재는 다소 잠잠한 상태다.
그러나 전문가들은 한한령 해제와 K-콘텐츠 수출 확대에 따른 긍정적인 전망을 제시하며, 국내 상장된 엔터 ETF 중 'ACE KPOP포커스', 'TIGER 미디어컨텐츠', 'TIMEFOLIO K컬처액티브' 등을 추천했다. 또한, 미중 회담 역시 글로벌 금융시장의 불확실성 해소에 기여했다고 평가된다. 중국은 첨단 기술의 자립을 강조하면서도 내수 진작을 위한 정책을 강화하고 있어, 중국 투자 시 이를 함께 고려해야 한다고 전문가들은 지적했다.
한편, 반도체 분야에서는 최근 대형주 중심의 ETF에 개인 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 'KODEX 반도체'와 'TIGER 반도체TOP10' 등의 ETF에 순매수가 크게 증가했다. AI와 데이터센터 투자 증가로 인해 범용 D램과 낸드의 수요가 상승할 것으로 예상되며, 삼성전자의 파운드리 사업이 소재·부품·장비 분야에 긍정적인 영향을 미칠 가능성도 제기되었다.
수익률 측면에서는 전력기기, 바이오, 원자력, 일본 반도체 ETF가 높은 성과를 보였다. 개인 투자자들은 주로 대표지수와 전력기기 관련 ETF에 관심을 보이는 추세이며, 반도체 외에도 미국의 공급망 확보 노력에 따른 한국 기업들의 성장 가능성이 높다고 전문가들은 분석했다.
마지막으로 정부는 배당분리 소득과세 정책을 11월에 확정할 예정이며, 이는 금융주에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.
※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.
