KCGI자산운용은 'KCGI코리아목표전환형 채권혼합펀드'가 설정 후 55일 만에 6.08%의 수익률을 기록하며 목표수익률 6%를 조기 달성했다고 12일 밝혔다.
이 펀드는 지난 4월 18일 설정됐으며, 국채·통안채·우량 금융채 및 회사채 등 신용등급 AA- 이상 채권과 A1 등급 전단채·CP에 50% 이상, 국내 주식에 30% 이하 비중으로 투자해 안정성과 수익성을 동시에 추구했다.
주식 부문에서는 'KCGI코리아펀드주식형'의 전략을 적용, 성장주와 가치주에 동시 투자하는 바벨 전략을 운용해 수익률 제고에 기여했다.
펀드의 주식 편입 평균 비중은 27%, 주식 수익률 기여는 약 5.7%였다.
주요 투자 업종은 중국 소비, 전력 인프라, 엔터테인먼트, 식품제조 등 K컬처 관련 업종이다.
펀드는 목표 수익률 도달에 따라 채권형 펀드로 전환되며, 1년간 유지된다.
투자자는 환매수수료 없이 중도 인출이 가능하다.
KCGI자산운용은 기존 고객 및 신규 고객의 수요에 따라 동일 전략을 적용한 'KCGI코리아목표전환채권혼합 2호'를 6월 16일부터 27일까지 모집할 계획이다.
