▲오늘의 추천주
1. 에스피소프트(443670)
2. 모델솔루션(417970)
3. 이노와이어(073490)
▲간밤의 미 증시
미 증시는 트럼프 대통령의 본격적인 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세 부과로 인해서 불안감에 장 초반 강세를 보였던 시장 흐름이 장막판 약세로 마감되었습니다. 더군다나 지난주 발표된 PCE 개인소비지출 물가지수가 양호하게 발표되면서 예상치에 부합되면서 장 초반 기대감이 이어졌고 여기에 빅테크 기업 중 애플이 예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 상승했으나 유지되지 못하면서 장막판 약세 마감했습니다.
▲국내 증시 전략
우리 시장은 미 증시 하락으로 인해서 약세로 출발할 것으로 보고 있습니다. 특히 미 증시에서 딥시크로 인해서 단기적으로 크게 하락한 종목들이 장 중에 반등을 이어가기도 했으나 시간이 가면서 약세를 보여 하락했으므로 우리 시장 시가 총액 상위 종목인 SK하이닉스 삼성전자가 부진 시 코스피도 약세를 보일 수 있을 것이지만 그래도 코스닥은 시장 자체에 하락이 나오더라도 종목별 장세가 이어지고 있어 기대하고 있습니다.
▲특징테마 및 관심 업종
미국에서 빅테크 기업들 중에 특히 딥시크로 인해 반도체 종목들이 약세를 보였기 때문에 우리 시장도 반도체 관련 주들 약세가 이어질 것으로 보고 있습니다. 종목마다 틀리겠으나 HBM 관련 주들은 가장 먼저 반등을 할 것으로 보고 있습니다. 그 이유는 인공지능을 구현하기 위한 대단위의 투자가 제한되더라도 결국 반도체나 다양한 칩이나 IC, MLCC 같은 부품의 수혜는 지속될 수 있기 때문입니다. 그래서 되래 미 증시에도 반도체 장비 쪽이 강한 건 4분기 실적 이유도 있겠으나 동반적으로 레거시 반도체에 대한 수요 회복 기대감도 존재하고 있습니다. 여기에 테슬라 부진한 실적에도 불구하고 트럼프 정부에 친화적인 정책들을 같이 구현하고 있다는 점, 로봇택시 및 자율 주행 택시 구현 등은 국내 시장에서도 동반 상승 기대되고 있는 상황입니다. 그리고 딥시크 관련돼서 다양한 생성형 AI를 개발하고 있는 SW기업들은 추가적인 투자 비용이 줄어들 수 있을 것으로 보고 있어 종목별 차별화가 진행되고 있습니다. 이번 주 미 증시에서 우리나라 쪽으로 관세 부과 언급이 나온다면 시장은 급랭해질 수도 있으나 단기적으로 구현이 되기에는 시간은 걸릴 것으로 보고 있어 이번주도 힘내보겠습니다.
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