◎ 5월 10일 브리핑
▲미국 시장
미국 증시는 부진한 고용지표에 힘입어 국채 금리가 하락하고 달러가 약세를 보이며 상승 출발하였습니다. 다만 엔비디아와 함께 AI반도체 섹터를 이끌던 ARM의 부진으로 반도체 업종이 약세를 보이며 하락 전환하는 모습을 보이기도 하였으나, 국채 금리 하락이 확대되자 재차 상승하는 등 견조한 모습을 보였습니다. 애플이 자체 개발한 AI칩을 탑재한 데이터 센터를 발표할 것이라는 소식도 호재였습니다.
▲국내시장
국내 증시는 금일 5월 둘째 주 목요일 옵션만기일을 맞아 정규장 마감을 앞두고 대거 외국인 자금 이탈에 1%대 하락하였고, 코스닥 역시 외국인과 기관 매도세 속 약보합으로 장을 닫았습니다. 다만, 하락 추세기 시작된 것이 아닌 단기 변동성 확대 변수 영향 탓으로 볼 수 있겠습니다. 오늘의 외국인 매도세와 주가 하락에도 불구하고 시장의 방향성은 의심할 필요는 없다고 봅니다. 달러로 계산할 때 글로벌 주요국 증시 중 유일하게 2024년 마이너스 수익을 기록하고 있는 한국 주식시장은 밸류에이션도 싼데, 가격도 낮아 연준의 PIVOT 사이클에 가장 어울리는 시장입니다.
▲섹터/테마
1. 中 관광객 회복세 등에 화장품, 면세점, 항공/저가 항공사 등 중국 소비 관련 테마가 상승했습니다. 화장품 테마는 주요 기업 실적 호조 소식 등도 호재로 작용했습니다.
: 신세계, 글로벌텍스프리 등 면세점, 실리콘투, 클래시스, 에이피알, 아이패밀리에스씨
2. 삼성메디슨, 프랑스 AI 의료기기 스타트업 인수 계약 체결 소식 등에 의료 AI, 의료기기 테마가 강세를 보였습니다.
: 딥노이드, 제이엘케이, 클래시스, 리메드, 비올, 이루다
3. 美 바이든 정부, 中 철강 등 주요 산업 관세 검토 소식 등에 철강 중소형, 강관업체 테마가 상승했습니다.
: 하이스틸, 신스틸, 아주스틸, 율촌, 화인베스틸
4. 獨연구진, 안정적 초전도체로 구성된 하이브리드 장치 개발 소식에 초전도체 테마가 강세를 보였습니다.
: 씨씨에스, 신성델타테크, 한양이엔지, 덕성
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